关于SPDR FTSE Global Convertible Bond UCITS ETF Accum Shs Hedged EUR
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成立日期
2018年5月23日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Capitalizes
首席顾问
State Street Global Advisors Europe Ltd.
标识符
2
ISIN IE00BDT6FP91
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
企业
债券、现金及其它100.00%
企业99.13%
现金0.81%
其他0.05%
股票区域细分
北美56.65%
亚洲27.19%
欧洲15.28%
大洋洲0.88%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
GCVE的最大持股为SK hynix Inc. 1.75% 11-APR-2030和Western Digital Corporation 3.0% 15-NOV-2028,分别占投资组合的3.75%和3.70%。
GCVE管理的资产为992.60 M EUR。 过去一个月上涨了11.07%。
GCVE现金流账户为375.69 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
不,GCVE不向持有人支付股息。
GCVE份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2018年5月23日推出,管理方式为被动型。
GCVE费用率为0.76%,这意味着您必须支付0.76%的投资来帮助管理基金。
GCVE跟踪Refinitiv Qualified Global Convertible Monthly Index - EUR - Benchmark TR Net Hedged。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
GCVE投资债券。
GCVE价格在过去一个月上涨了5.79%, 其年度表现增长了23.96%。 查看更多动态,请参阅GCVE价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.95%, 三个月内表现增长了6.36% 并且在一年内增长了25.17%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了5.95%, 三个月内表现增长了6.36% 并且在一年内增长了25.17%。
GCVE以溢价(0.01%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。