关于Multi Units LU - Amundi MSCI EMU
成立日期
2017年12月7日
结构
卢森堡SICAV
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1646360971
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
电子科技
股票98.74%
金融25.36%
电子科技14.08%
制造业9.24%
非耐用消费品8.69%
科技服务7.14%
健康科技5.91%
公用事业5.88%
耐用消费品3.64%
加工制造业3.35%
通讯3.19%
能源矿产3.10%
商业服务1.96%
工业服务1.93%
零售行业1.75%
运输1.55%
非能源矿业0.80%
健康服务0.50%
消费者服务0.45%
配送服务0.22%
债券、现金及其它1.26%
Temporary1.07%
UNIT0.19%
Rights & Warrants0.00%
其他0.00%
股票区域细分
欧洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
AN31投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.36%,以及Electronic Technology,占股票总数的14.08%。 资产主要位于Europe区域。
AN31的最大持股为ASML Holding NV和SAP SE,分别占投资组合的5.44%和4.00%。
AN31上次股息总额为1.75 EUR。 一年前, 发行人支付了1.50 EUR的股息, 这表明上涨14.41%。
AN31管理的资产为714.26 M EUR。 过去一个月上涨了12.37%。
AN31现金流账户为240.65 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,AN31向其持有人支付股息,股息收益率为2.40%。 上一期股息(2024年12月13日)金额为1.75 EUR。 股息每年支付一次。
AN31份额由SAS Rue la Boétie以Amundi品牌发行。该ETF于2017年12月7日推出,管理方式为被动型。
AN31费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
AN31跟踪MSCI EMU。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
AN31投资股票。
AN31价格在过去一个月上涨了1.22%, 其年度表现增长了2.22%。 查看更多动态,请参阅AN31价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.88%, 三个月内表现增长了4.33% 并且在一年内增长了14.56%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了2.88%, 三个月内表现增长了4.33% 并且在一年内增长了14.56%。
AN31以溢价(0.13%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。