关于iShares Core MSCI Europe UCITS ETF
成立日期
2007年7月6日
结构
爱尔兰VCIC
复制方法
自然
股息处理
Distributes
首席顾问
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1YZSC51
回报
1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性价比 | — | — | — | — | — | — |
NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
非耐用消费品
股票99.66%
金融23.24%
健康科技13.44%
非耐用消费品11.56%
电子科技9.24%
制造业8.33%
科技服务5.60%
公用事业4.20%
能源矿产4.19%
耐用消费品3.29%
加工制造业2.87%
商业服务2.61%
通讯2.55%
非能源矿业2.14%
零售行业1.57%
运输1.42%
工业服务1.10%
消费者服务1.05%
配送服务0.57%
其他0.44%
健康服务0.26%
债券、现金及其它0.34%
现金0.14%
UNIT0.10%
Temporary0.09%
共同基金0.01%
其他0.00%
股票区域细分
欧洲99.95%
北美0.05%
拉丁美洲0.00%
亚洲0.00%
非洲0.00%
中东0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
EX15投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的23.24%,以及Health Technology,占股票总数的13.44%。 资产主要位于Europe区域。
EX15的最大持股为ASML Holding NV和SAP SE,分别占投资组合的2.41%和2.21%。
EX15上次股息总额为0.35 EUR。 上一季度, 发行人支付了0.37 EUR的股息, 这表明下跌8.25%。
EX15管理的资产为9.20 B EUR。 过去一个月上涨了1.99%。
EX15现金流账户为844.54 M EUR(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,EX15向其持有人支付股息,股息收益率为2.74%。 上一期股息(2025年8月27日)金额为0.35 EUR。 股息按季度支付。
EX15份额由BlackRock, Inc.以iShares品牌发行。该ETF于2007年7月6日推出,管理方式为被动型。
EX15费用率为0.12%,这意味着您必须支付0.12%的投资来帮助管理基金。
EX15跟踪MSCI Europe。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
EX15投资股票。
EX15价格在过去一个月上涨了0.51%, 其年度表现增长了8.29%。 查看更多动态,请参阅EX15价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.90%, 三个月内表现下跌了−0.54% 并且在一年内增长了9.48%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了1.90%, 三个月内表现下跌了−0.54% 并且在一年内增长了9.48%。
EX15以溢价(0.57%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。