关键统计
关于SPDR Portfolio Europe ETF
成立日期
2002年10月15日
结构
开放式基金
复制方法
自然
股息处理
Distributes
分配税务处理
合资格股息
所得税类型
资本收益
最高短期资本收益率
39.60%
最高长期资本收益率
20.00%
首席顾问
SSgA Funds Management, Inc.
分销商
State Street Corp. (Fund Distributor)
Identifiers
3
ISINUS78463X1037
回报
| 1 月 | 3 月 | 今年开始到现在 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性价比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV总回报 | — | — | — | — | — | — |
基金里有什么
曝光类型
金融
健康科技
股票99.76%
金融25.17%
健康科技12.61%
非耐用消费品9.98%
制造业9.12%
电子科技9.00%
公用事业4.34%
科技服务4.20%
能源矿产3.78%
耐用消费品3.39%
加工制造业2.67%
非能源矿业2.61%
商业服务2.53%
通讯2.14%
零售行业1.85%
工业服务1.84%
运输1.67%
消费者服务1.26%
配送服务0.93%
其他0.36%
健康服务0.29%
债券、现金及其它0.24%
现金0.09%
UNIT0.09%
共同基金0.05%
Temporary0.01%
企业0.00%
Rights & Warrants0.00%
其他0.00%
股票区域细分
欧洲99.54%
亚洲0.27%
北美0.15%
中东0.02%
非洲0.02%
拉丁美洲0.00%
大洋洲0.00%
十大控股
股利
股息支付历史
管理资产(AUM)
资金流向
常见问题
SPEU投资股票。 该基金的主要板块是Finance,占股票总数的25.17%,以及Health Technology,占股票总数的12.61%。 资产主要位于Europe区域。
SPEU的最大持股为ASML Holding NV和Roche Holding Ltd Dividend Right Cert.,分别占投资组合的2.70%和1.87%。
SPEU上次股息总额为0.59 USD。 上一季度, 发行人支付了0.17 USD的股息, 这表明上涨70.35%。
SPEU管理的资产为736.22 M USD。 过去一个月上涨了2.40%。
SPEU现金流账户为−53.92 M USD(1年)。 许多交易员使用这个指标来深入了解投资者的情绪,并评估是否是买入或卖出基金的时机。
是的,SPEU向其持有人支付股息,股息收益率为3.43%。 上一期股息(2025年12月24日)金额为0.59 USD。 股息按季度支付。
SPEU份额由State Street Corp.以SPDR品牌发行。该ETF于2002年10月15日推出,管理方式为被动型。
SPEU费用率为0.07%,这意味着您必须支付0.07%的投资来帮助管理基金。
SPEU跟踪STOXX Europe TMI。ETF通常跟踪一些基准,力求复制其表现并指导资产选择和目标。
SPEU投资股票。
SPEU价格在过去一个月上涨了3.42%, 其年度表现增长了32.06%。 查看更多动态,请参阅SPEU价格图表。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.88%, 三个月内表现增长了5.50% 并且在一年内增长了37.15%。
NAV回报率是衡量ETF动态的另一个指标, 过去一个月上涨了4.88%, 三个月内表现增长了5.50% 并且在一年内增长了37.15%。
SPEU以溢价(0.12%)交易,这意味着ETF的交易价格高于计算出的资产净值。