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图表形态

如何捕捉趋势反转的先机?首先,这是一个错误的问题,这将会让你和绝大多数的人一样陷入连续被扫损的窘境中,在趋势中交易有那么难吗? 真的很难对吧!?我承认这些看似反转的迹象总是有种莫名的诱惑及吸引力对吧!?而你每一次都告诉自己再也不要逆势交易(猜顶底). ..很多人在被迫离开市场前,都不断的这么告诉自己... 在一个明显趋势中,绝大部份的回撤看似反转 但事实上 最后它们都是一个趋势中的"延续型态" (大部分的头肩型态-头肩顶 会失败,而大部分的双底回撤-头肩底 会成功) 目前还没有任何证明底部的价格行为,不论那些专家在电视节目中如何说都不会改变这个事实.这种高潮性走势可能会引发反转(或区间) 但是还没有出现熊市趋势线的突破,也没有明显的向上动能;趋势仍旧是向下的,尽管我们很难想像市场走的更低,但它实际上却真的可以... 当市场像这样情绪化的时候,在最后一个卖家卖出之前市场会持续下跌.当这种情况最终出现后,市场终将会出现打破显著熊市趋势线的上攻,之后出现对低点(前低极值)的测试,这波下行走势才能算是告一段落(V型反转属较为少见), 但并不意味着市场应该就此反转(区间或向上)向上， 在此之前,趋势仍旧是向下的 最后,回到正题 趋势即将发生反转前确实存在某些可靠的迹象，但却不值一谈 近来身边有一些优秀的业余交易者朋友..在闲聊之余得出讶异的结论　持续盈利出金的这些人都傻呼呼地死守了某条"大家都知道"的最高指导原则 没有花俏的手法,没有艺术般的技巧,没有高深的学问 只有再简单不过的小原则: 只做顺势交易,单单设止损 而大道至简与人性相违背...
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续谈趋势交易---颈线与拐点 以欧美日图举例多头市场的无罪推定 = 在市场证明它有罪之前我都认为它是无辜的 = 证明有罪以前，都是开心的全力做多。 这个思路应用在美股最欢乐，天天都做多，没有任何看空做空理由就是我过去3年的写照 而近期，包括非美货币，黄金，和原油 都是一波欢乐的多头市场上升趋势， 天天都在找机会做多非美，也是我这段日子的写照 在这个无罪推定的世界里，空头是原告，需要提出证据证明多头市场有罪 在上一篇“摸顶猜底与低买高卖的区别”文章中有提到，在跌破任何一个拐点之前，任何做空都是在摸顶 而我绝大多数时候，对于摸顶是一点兴趣都没有。 即使跌破了拐点， 也仅仅是代表多头被起诉了， 打开了高卖的大门，但绝对没有关上低买的大门 直到跌破前低 距离证明有罪还有很漫长的路要走，还要跌破更多的拐点，以及在小级别形成完好的下跌趋势，直到创出新低 等等 以欧美EUR/USD举例，在涨破1.21的那一刻开始，就是先正式宣告空头有罪，创新高+多头市场+上升趋势良好 = 只想做多。 所以过程的日内出现了各种看空形态 双顶 看空蝴蝶等等，基本上在顺势交易的世界里就是会全数跳过的。 至于做多透过要追高 要低多 要日内 要孕线 要谐波 要需求 暂不在本篇讨论范围，但我会说，符合定义的每一种做多方式都可以。 (下方关联观点的EURUSD有提及，最终是用日内看多谐波搭上的车） 一波上升趋势偶有走均线价格修正回调 止跌之际就是一个潜在的拐点/颈线 也就是图上看到的红色框框 在均线修正走完的时间节点 触及均线后止跌上涨有2种情况 1. 上涨，突破前高 = 红色框框为拐点 跌破以前都只想做多 即使跌破打开了高空的大门， 低多的大门也完全没有关上，就是以单边转震荡理解。 2. 上涨，未破前高 = 红色框框为颈线 跌破可以确认日线级别的双顶形态，但跌破之前也是都只想做多 很多人会说“二次探顶不破前高“ 但到底是“不破” 还是“还没破” 在我的理解里就是以颈线是否跌破分辨的 回到前述的无罪推定的思路就是 “只要你不跌破颈线，我都相信你只是还没破前高而已” 一样 本系列是在阐述“日图顺势“交易员的思维方式 最主要想要给的对象是，明明想要做顺势交易，却在过去一段时间各种做空黄金非美原油股指的交易员 绝对不是在说不能操作逆势交易或操作逆势交易不能成功~ 最终操作逆势交易的交易员一样是想要参与趋势，只是他们相信他们可以参与趋势的开端而已 而我的版本更倾向参与现有 已经确认的趋势 如果是横盘市场 才真的是低买高卖的战场， 可是趋势市场？ 每天忙着找机会做多都来不及了， 完全没有兴趣操作任何看空形态，大概就是我的思路吧！ 一点浅见，供大家参考！
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由Trader_Joe_Lee提供
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新高后孕线上破的列车比喻新高后孕线一直是我最喜欢的交易种类之一 他非常好地诠释了动能交易的魅力 如果有持续关注我TradingView的朋友应该也对这个用词不陌生 我就简单在这篇文多阐述一些 关于这种交易方式的思路。 当然，这实实在在就是一种追涨杀跌的方法 曾经我听过有个股市老师在电视上嘲讽的说「任何人告诉你"强者恒强" 就是在教你追高」 而没错，这篇文就是在教怎么追高或杀低， 更学术一点来说，就是如何「高买 更高卖 低卖 更低买」 这当然是一种风险很高，并且容易时常被触发停损的交易种类 确保每一笔交易被停损都像吃饭喝水一样自然，完全就是成为交易员非常重要的第一课 过了这一关 才有讨论享不享受得到这种交易给予的优渥盈亏比的的必要。 (包括昨天的原油日线孕线,也可以点下方的关联观点按下播放键哈) 至少配备了这一招 我们是张开眼睛 严控风险的在「谨慎」追高 脱离了那些老师们画靶打的那群「盲目追高」的群众 。 =========================================================================================== 还是回到我的交易格言"Recognize and participate in a trend" (辨认并参与一个趋势) 而在什么时候会最容易辨认出趋势呢? 自然就是在创新高或新低的时候! 如同前一篇「摸顶猜底和低买高卖的区别」提到的， 追涨杀跌 / 破新高买入/破新低卖出 最大的问题，绝对不是我们哪个人真的是市场明灯这么厉害会买了就跌卖了就涨 而是「停损点难设，1:1难到达，进而盈亏比不合理」 孕线的小停损空间就是同时解决这三个问题 我会形容趋势像是一台列车，动能则像是它开的加速度方向 (所以会有正有负) 而且这是一台，只要往对的方向开得越远，就可以赚越多钱的列车 孕线顺势突破的那一刻就是列车开始加速 但这是一台长途列车 还是只是马上就到站 在突破当下真的无从得知 我们想要至少先搭到1:1的下一站 (1:1减仓一半的1st kick 就像是 只要搭到了下一站 就可以回收车票钱 不管未来车子开多远都不用再额外付费) 而如果他在开到下一站以前 就回到上一站 我们也会知道这台列车开的方向不是我们想搭的 那么就是停损出场 再去找下一台潜在的长途列车 但很重要的第一关就是 你先要愿意搭这台车 才有机会在车上 被停损就是付了车票钱 我们心甘情愿 而只要到了1:1 就是免费的车了 我们更是可以悠闲的在车上滑手机听音乐，等着他开到很远很远 我们会用各种检视列车性能的指标优化挑选列车的标准, 创新高，就是像一台性能良好的列车，孕线，就像是他难得停站休息缓冲补充能量 孕线往上突破，就像是列车要开啰，请乘客尽快上车系好安全带 1st半仓如前所述，就像是只要搭到了下一站 就会有乘务人员退票价给你 盈亏比保护 就是车子如果快要开到下一站的时候 你可以「免费」买一个 假设他现在就回头的话 可以退60%以上的票价的保险 至于8EMA就像是一个加油站的存在 我们可以忍受车子稍做休息去加油 但至少不要开回超过上一站去加油 所以如果加油站在上面两三站的地方才有 这台车搭起来就会比较抖 很多时候就会宁愿不上车 至少1:1在手 车票钱我有 有Risk-reward stop辅助 更是不怕它开一开就回头 追高甚至是动能交易这种高风险的交易 绝对更是要做的格外谨慎的 希望这个比喻可以帮助大家比较多的理解这种交易方式!! ======================================================= 500订阅特别活动原来是比较多教学文哈
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由Trader_Joe_Lee提供
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摸顶猜底和低买高卖的区别如果大家都有共识，横盘无趋势的行情是交易中要尽量避免的（暂不考虑基本面） 那么在一个趋势行情之中， 破新高的当下本来就只有“摸顶” 和 “追高” 两种交易选项 因为在一般的认知之中，这两种交易都是属于风险属性较高，胜率较低的交易行为 （当然平心而论，我并不同意两个完全相反的交易行为 胜率都低的结论） 因此“低买高卖” 这种策略应运而生 比较符合人性 核心思路是在上涨过程中不在破新高时追高，而是等待回踩才做多； 在下跌过程中不在破新低时杀低，而是等待回踩才做空 问题就出在 很多人明明同意要顺势而为和低买高卖， 却往往会把低买高卖过度解读，变成总是在摸顶猜底 更甚者，在我广泛接触各种散户投资人行为的这些年 我感觉到的是，当很多老师还在画着一个逐渐不存在的靶说着“追涨杀跌是散户行为”的同时 更多更多半瓶水的散户们，其实是不断地在摸顶和猜底，想当然尔，这种交易种类本身失败率就高。 例如我的“新高后孕线上破”这种标准追高的交易，我听到的反馈往往是各种太高了不能做多了的回应 我的认知里面 追涨杀跌最大的问题“绝对“不是，我们哪个人真的是地狱倒霉鬼或是市场明灯， 而是“止损点不好找，1:1难拿到，进而盈亏比不合理” （孕线交易可以解决的也正是此问题） 而摸顶猜底最大的问题，就是太想要当那个市场中最聪明的人了。 我的结论不是要美化追涨杀跌丑化摸顶猜底 而是，如果定位自己是一个顺势而为的交易员， 就“不要“再操作太多哪些如图上的哪些假低买高卖之名，行摸顶猜底之实的交易 当然，如果本来就是定位自己是一个倾向逆势的交易员的话， 那么就持续优化哪些识别顶底的方式. ================================ 年前遇到了许多的单边行情，原油，黄金，非美货币等等 在顺势而为是主流思路的市场中，以日内交易而言，其实是每天都想做多的 在这样的行情中会操作逆势单的投资人 不外乎 1. 前述的专职逆势交易员 2. 操作的时间区间和止损空间较大 非日内交易员 3. 基本面/宏观 的投资人 4. 不慎把低买高卖做成了摸顶猜底的日内顺势交易员 前三者会有他们的盈亏比和胜率，重点是知道自己在做什么！ 但如果是属于第4种 在这波行情中却持续在做逆势单亏损的交易员 也许这篇文可以协助您整理一下自己操作的思路 共勉之！
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由Trader_Joe_Lee提供
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谐波和反转信号的叠加（2）之前有写过一次这个叠加的介绍 这次再加深一下大家印象。 作为一个动能交易出身的交易员，虽然现在装备了谐波和供需此两种讲究低买高卖的技术， 不过骨子里最终还是希望每一笔交易都是跟随动能的方向的 学习谐波之后，想着的就是如何在符合谐波逻辑的思路下 找到一个可以抓住确实有反转反应的信号才入场，也就是俗称的确认入场 Pin Bar (Hammer / shooting star) 和孕线的逆势突破 是我最常使用作为入场技术的信号 原则上就是等到打入谐波的潜在反转区间之后 去等一个同级别或更小级别的反转信号作为确认入场。 如图， 在美加昨天打入谐波的做单区间之后，出现了Pin Bar, 这就是一个很典型的叠加。 最终也有很不错的效果 （虽然昨天此叠加出现时 我因为日线孕线的下破还持有空单 也严格的执行了“持仓过程遇到看跌形态”那篇问的思路 = 不理它 lol） 挂单= 好处是入场价格最好， 盈亏比好控制，最成功的形态几乎都是挂好单的人可以买在影线低点或卖在上影线高点 坏处是未必会给机会入场，而即使给了机会入场，也无从得知是什么驱动它上涨至入场点位的， 相对的就会在入场的当下是一个和当下动能反向的状态。 确认入场 = 好处是可以避开很多失败的形态，也可以打上哪怕只有小小信号的动能列车， 如果在任何级别都没有给反转信号，那么往往该形态的成功几率也更低 而坏处就是可能实际入场点位和挂单的已经有一段距离， 有可能确认入场入场时，挂单的都已经是拿到1:1在减仓了。 两个各有优劣，真没有标准答案 只有自己习惯用哪一种方式入场的问题。 =================================================================================== 认真教学文， freestyle环节暂停一次~ tradingview.go2cloud.org （TradingView实时图表的链接） 最近办了个推荐链接，点进去就是TradingView的实时图表 有兴趣支持一下Trader_Joe_Lee的朋友可以把它当做“Like”的图示猛点击一把 哈~
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由Trader_Joe_Lee提供
持仓过程遇到看跌形态--以SPX500为例在出现明显日图止涨信号以前，这样一个市场我是每天都想做多标普的 如同一直以来我发的数次观点 没有看空做空理由是我一直面对多头市场的思路 不是我有什么坚强的理由认为后市有多好，而是在他证明他有罪之前，我都会认为多头是无辜的~ 今天日内我在4小时孕线上破时做多了SPX500，以日内而言也有非常不错的表现； 但在持仓过程中遇到了一个前高阻力形成的看跌蝙蝠形态叠加孕线下破 此时对于持有多单该如何操作呢？ 1. 锁仓 2. 全部平仓 3. 全部平仓 + 反手做空 4. 不理它 5. 减仓 我的答案是 = 4 or 5 关于交易执行的部分可能在TV上没有讲过太多，但我觉得执行和心态远比使用哪一种技术重要太多了哈 “入场后不解盘” 和 “严格执行交易计划” 是所有好的交易计划的后盾 除非一开始入场就有准备打到这个点位去反手做空 否则绝不因为持仓过程中的风吹草动去轻易动摇本来的交易计划 减仓推保护，并永远保留尾仓追踪行情 还是我个人比较建议和习惯的做法！ ============================= 认真教学文 Freestyle环节暂停一次~
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由Trader_Joe_Lee提供
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砖型突破英镑兑美元 在非农大跌之后，并没有继续下跌，正在意料之中。图形上我们可以使用砖型突破，下跌的第一根一小时K线的低点我们看成点位1，回调后的第一个折返点看成点位2。这样就形成了一个砖型空间，其次我们继续寻找点位3和点位4，当点位4形成后，我们主要关注点位5或者点位6是否可以形成有效突破， 点位5或者点位6可以形成任意有效突破后，我们可以建仓，止盈目标是砖型空间的同比空间，假如说砖型的空间为80个基点 ，我们的止盈就是80个基点（内含点差）止损的点位为原始砖型点的空间各加减5个基点（再另加上点差）。
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由UnknownUnicorn1415967提供
外汇市场机器人和交易程序横行的时代如何鉴别合格的EW波浪5浪脉冲 - 降级周期RSI背离法在阿法狗（Alpha Go）以100比0的战绩藐视Master（深蓝），围棋九段新秀柯洁感叹人类太多余的时候（阿法狗算法曲线仍然有极大的提升空间也说明人类围棋水平有提升空间）我们继承着对传统波浪理论的进化论，对伟大的EW波浪理论怀有敬意的前提下，本主题尝试对外汇市场机器人和程序交易提出挑战。证明在外汇市场上人类推动的波浪还是存在的。 题图：美日在日线级别RSI背离，提供视觉实证初步判断有一个五浪脉冲（蓝色方块内） 为了证明子浪也是五浪分形，我们把日线降级为4小时周期，观察RSI： 吃惊吧？我们继续把4小时周期降级为1小时周期，观察RSI： 事情变得有趣起来，大家如果有兴趣的话可以继续分解到15分钟周期。 事实上，现今的外汇市场很少出现合格的五浪形态，以后在TV上我们会注意，改为尽量使用WXYXZ来标注5个波段（5 swing）来区别于5浪12345（5 wave）。浪数和波段数的重要性在于，趋势浪应为脉冲浪，一般为1-5-9-13等子浪分形，回调浪应为修正浪，一般为3-7-11-15等子浪分形。如果回调浪出现5浪分形，那么我们往往应该寻找多种含有5浪的复杂分形，最后都会计算为修正浪数。 （作者是技术分析客观视觉实证，本文也是一个证明）
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由Victor.Y.F提供
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大止损=比较保险=较高胜率 的迷思很多人在交易的时候会有 ”止损放大一点比较保险“的迷思， 我更倾向解读为，止损放大一点会损的比较甘愿 在View trade的世界里， 你永远希望自己的判断是对的，透过判断正确赚钱，因此需要大止损的原因是，“希望不要在判断正确的时候被扫出场” 可是在momentum trade的世界里， 我只是希望我可以快点拿到1：1开始追踪，判断正确与否不是我最关心的，因为交易机会实在太多了。 上周公开课的一句话总结我的执行系统： ”用有序的思维拟定交易计划，用严格的执行预防无序“ 1：1半仓本身对抗的就是无序的市场，最差最差即使市场真的是无序的，长期胜率也会有50%。 那么，我也可以很负责任的说，在孕线交易搭配1：1半仓的世界里， 大止损绝对不代表比较高的胜率， 甚至有时是负相关的，例如这个纽美孕线下破的交易。 孕线交易从头到尾都是一句话 “希望突破的动能可以走到至少1：1的位置” 什么的1：1？ 孕线本体的1：1 所以这篇给大家一个小小的反思， 我想在大部分追求胜率的交易方法之中，大止损 = 给予比较多的时间空间去验证这个交易有效的思路绝对没有太多问题 但在孕线这种动能交易，尤其是搭配1：1半仓的执行之下，大止损有时候反而会拖累胜率，同时，大止损也代表比较小的仓位和比较大的时间成本，不可不慎。 =============================== freestyle time! 你说 这笔交易想要放大止损 因为 只放十来点感觉不太稳 如果 市场是无序的没个标准 那么 快拿一比一的免费头寸！
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由Trader_Joe_Lee提供
谐波和反转信号的叠加--以MNK为例大家如果有看习惯我的版本的谐波交易，基本上是不挂单入场的！ 永远都要等待在潜在的做单点位附近出现止涨信号，才是我入场的cue点。 为什么？ 我在华尔街就是动能交易出身的，孕线就是其中一种典型的捕捉动能交易法； 挂单入场，为市场提供和动能反向的流动性，和我的交易理念相左 即使在最小的时间级别，我都想要入场的set-up和动能是同向的。 例子中的MNK是我以前最喜欢操作的公司之一，每当没有什么交易idea时我就会看看有没有机会做空它 当时是由于Citron research的研究报告，我一年前就相信他是下一个VRX，现在看来这个判断还是相当不错的； 在此波下跌之中如图所示，也有谐波形态的踪迹 而不挂单，等待止涨信号的思路下马上在打入蝙蝠形态做单点位后出现了Shooting Star，完美叠加。 未来这个思路也会持续出现在我的谐波形态相关的观点中。 =========================================================== 身为一个头衔= 全球Tradingview第一个用freestyle当标签 的交易员 不免俗的要来个freestyle的环节 DJ, Drop da beat yo! 打从我认识MNK 他就一路猛跌 如果交易没有方向 就找空它的机会 谐波形态 非常厉害 但逆势而为 不是我的爱 所以等待 信号存在 才有做单理由 一把猛high (一把猛high X5 fade out)
M教学
由Trader_Joe_Lee提供
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美加利率决议后孕线经典案例如果问我孕线系统最好玩的地方在哪，我会说是“后半仓的追踪” 前半仓1：1止盈只是为了我可以提取这个风险出来进行下一笔交易，真正可以发挥优良盈亏比的绝对是后半仓 而且那会是非常非常珍贵的头寸， “绝对” 不要手动止盈， 用推保护的方式参与行情。 推保护的过程在我的系统里称之为追踪（Trailing） 简单来说 就是随着行情移动 做多即上移保护，做空即下移保护，因为拿到前半仓止盈已经保证此单子不会亏损 因此就可以耐心的等待市场给予拐点。 昨日此4小时三孕线同时符合两种孕线的操作功能： 1. 事件后（加拿大加息） 的第一根孕线突破 2. 创新低后的孕线下破 甚至可以加上 3. 连续越多跟孕线越好 是个孕线系统的操作者昨天可以说是必做的交易。
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由Trader_Joe_Lee提供
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创新高后孕线上破交易的辅助工具-8EMA / 21EMA, 以上证指数为例创新高后的孕线上破一直都是一种我很喜欢的交易Set-up 代表一种动能/上升趋势的有效延续，是一种很潜在极高盈亏比的交易 （但胜率不见得高） 上证日图中有两根创近期新高后孕线上破，两者最主要的差别就是EMA的位置 一旦现价离8EMA/21EMA很远，价格随时要往均线进行价格修正是非常正常的，并且修正之后趋势并未改变。 因此，在孕线交易之中，我个人还有一个重要判定是否值得交易的因子 “8EMA是否至少追上孕线低点” 因为“不想因为正常的价格修正被扫损”。 如果连21EMA都能追上自然要更好！ 如图所示，昨日天的孕线2要明显优于8/29的孕线1 孕线1也是很经典的，上破之后立刻面临往8EMA的价格修正的例子。
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由Trader_Joe_Lee提供
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原油4小时图供需叠加孕线确认入场交易教学用惯孕线系统之后，无论搭配什么样其他的技术，最终还是会希望市场给予可能的孕线，往原先想做单的方向突破，作为最后的确认入场。 以近一周原油四小时图的供给/需求 交易为例， 我习惯的交易方式是不会去挂单去为市场提供流动性的，因为即使小到最小的时间级别 有办法使我挂的单成交意味着市场在那个当下，是有着和我做单方向相反的动能的。 作为相对短线的交易员，尤其是使用孕线系统，试图抓到的正是市场的动能，因此我更倾向于牺牲一点价格， 换取参与市场上下破的动能。 无论使用谐波或是供需找寻交易，孕线突破确认入场始终是多一分成功机会 提供大家参考
TVC:USOIL教学
由Trader_Joe_Lee提供
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黄金周线级别孕线的力量丛去年一月起算，黄金一共给过8次周线级别的孕线，7次上破，1次下破 每一次都突破都在回头扫损之前，给了一段很不错的延续行情。 去年一月的孕线于1108.42突破做多，给予了2600点的延续； 去年12月突破1142.30做多，到了昨天也有1800点 去年六月在1344做多的那根孕线是唯一无法到达1：1的，但也给了300多点的延续行情， 配合盈亏比保护（risk-reward stop)使用肯定是赚钱的。 昨天正是一次很经典的周线级别孕线突破，母线破了周线级别双底颈线，此孕线上破本身就有充足做多理由， （但1300整数关卡的存在，让我昨天也没能够在上破孕线时就转回多头思路） 上破后更是一天之内就到达1：1。 如果可以承受周线级别动辄200-400点风险的投资人，这肯定是每次出现都值得一做的交易； 如果不能，至少也可以透过孕线突破的方向决定整周的做单思路方向.
FX:XAUUSD教学
由Trader_Joe_Lee提供
美加，昨日小时孕线操作教学孕线系统的一大好处是用小凤险参与大行情 昨日下午美加触及日线级别的0.618回撤，于1.2550左右开始上涨至1.2595，而后出现了小时孕线的形态。 由于其母线是冲到短线波段高点的母线，可视为重要的母线，因此此孕线的突破方向也非常重要 （孕线系统最大前提为“母线需在关键点位”） 最终此孕线下破， 若将止损置于孕线高点1.2590上方，仅仅7点风险，最终可捕捉到后续60点的下跌； 下跌来自于数据后的反应，并在数据后两个小时出现连续两根孕线收敛的双孕线形态，最终上破，显示市场在消化完数据之后并未真的认为如此利多加元。 此孕线上破的止损约在1.2526 约20点风险，也足以抓到后续40点的上涨。 当然以孕线此种如此常见的K线形态，想要光靠单用它抓到每一波行情是非常不切实际的，尤其是在没有方向的盘整行情之中的孕线趋近于无意义。 此种突破单的胜率，即使在数据行情之中也是很一般，主要是一种高盈亏比，而非高胜率的技术。
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