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X-indicator

【教学】成为一名交易者之我见成为一名交易者而不是赌徒的关键：与时间为伴，与交易为友 必读书籍 《道氏理论》：认识市场 《日本蜡烛图》：读懂基础的K线分析 《量价分析：量价分析创始人威科夫的盘口解读方法》：读懂量价关系 《走出幻觉，走向成熟：从学生股民到系统交易专家》：读懂交易者的成长 选读书籍 索罗斯的《金融炼金术》和《超越金融》 进行交易，而不是赌博 1、了解市场，市场的组成，市场的运作 2、了解交易，知道什么是技术分析，什么是基本面分析 3、了解交易对象，作为程序员的优势在于看得懂区块链和数字货币的代码和技术原理 4、了解交易平台，深度、成交量、盘口价格、做市机器人、费率变化规则等等 5、不要相信别人对市场涨跌的判断，要有自己的判断 6、懂得风险控制和资金管理，技术分析/基本面分析无法保证每次盈利，保持高胜率和资金管理才能长久 7、积累有效的指标和操作方式，所谓的交易高手往往也只靠关键的一两招 8、依靠信息的不对称性去获利，但不要盲目相信消息，因为市场(庄家)可以选择配合消息也可以选择不配合 9、不停的思考和探索，但不要让自己迷失在交易中，因为得到或许会失去更多 10、尽量远离杠杆，杠杆的风险在于你的对手可能有更多的筹码和更低的成本 11、一级市场比二级市场赚钱要容易的多 交易工具 TradingView：实在是太好用了，各种资产的K线图整合，可以看别人的观点、教学，还有各种指标、自定义指标、划线工具等 永远记住索罗斯的名言：世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧，要获得财富，做法就是认清其假象，投入其中，然后在假象被公众认识之前退出游戏！
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由UnknownUnicorn4279913提供
闲谈：交易中，你为啥赚钱？ 交易中，凭啥赚钱？ 要回答这个问题，太祖的第一卷开宗明义，弄清谁是敌人，谁是朋友。这是无数先烈用鲜血总结的点睛之笔，交易的零和博弈里，同样适用。 交易中，你选择的对手盘，便是你的敌人。甚至你自己也会变成你交易中的敌人，只有你手中的成本才是你真正的朋友。 对手盘，要么机构，要么散户，总所周知：散户是无法战胜机构的，这是结论 机构具备信息优势，和资金优势，时间优势，你看到的消息，他们都是捷足先登，人家的资金可以撬动一个区间的价位，人家的时间大量的复盘，大量的盯盘，甚至还有人员优势。 而散户，消息是滞后的，资金更不用说，时间呢，你是用业余的时间去跟一个训练有素的职业选手上场搏击，孰强孰弱不言自明。 所以，身为散户，对手盘只有散户， 你所做的所有决定，只有站在机构的立场去收割，那些容易惊恐、懒惰、无训练，没有总结经验，大量时间成本和金钱成本试错的散户。 一个没有人指点的散户，要从小白变成身经百战的散户需要多长时间呢， 我们用1万个小时的定律来算，每天8个小时工作制投入到交易里。 那么10000小时÷8=1250天，再÷365天=3.42年， 打个对折，4小时，那就是6.84年， 看到这可以试问一下自己，每天能投入多少个小时放到交易里？ 所以呢，是否天赋异禀，只有自己知道啦。 好了，收割这些散户，自身必须具备的三个方面的能力： 1、具备综合分析的能力 2、具备完善的交易系统 3、具备超强的执行能力 缺一不可 一、综合分析能力包括以下几个方面 1、处理当前的消息或者未来一段时间的行业方向，有时候利多，行情也会跌，有时候利空行情也会涨。 必须具备判断，消息的利多是增强当前趋势，还是仅仅是一个高位叫你接盘。如果不具备处理消息的能力，那请你规避这些消息时间段的交易。 2、图标分析能力，第一判断当前趋势：上涨、下跌、盘整； 第二能识别真突破还是假突破，什么是条件下才能是企稳，什么是反抽，什么是品种强弱，什么是波段强弱，什么是时间背离，什么是力度背驰，什么是消息背离，什么是涨停潮衰竭，什么是涨跌停换手。 3、选择品种，你做这个品种之前，你是否对他认真复盘过？该品种的一两年内的4小时、1小时图、30分钟、15分钟、甚至1分钟，你有没有认真把它细致的复盘过呢？你的交易体系是否适合这个品种？ 4、交易计划必须提前准备，上涨趋势中，你用什么交易策略，下跌你用什么交易策略，盘整你又是用什么策略。是直接追，还是等回调或者等反抽到某个价位，等不到怎么办？如果做了回调，他跌穿了支撑，你是反手做空还是止损初尝。 二、具备完善的交易系统 交易系统是交易者从实践中，总结出一套行之有效的交易指令。 这里说明一下，技术分析，并不完全等于交易系统。 交易系统，有的人是买来的，有的人的是通过大量时间和金钱试错实践中总结出来的镰刀。 所以的，非亲非故，不要奢望先行者们免费的送给你。 说句不好听的话，你是什么群体？请别忘记自己的散户身份（也包括我），你是被割的对象，要么被市场狠狠的割一刀，要么向先行者们获取具割与机构割另一群散户。 优秀的交易系统需具备什么： 1、合理的盈亏比，比如3比1以上 2、出现频率要高，机会才多 3、系统的胜率大于一半， 4、回撤控制 一套完善的交易系统，即是低位有机会做，高位有机会做，追单也有机会，是一套组合拳。 三、具备超强的执行能力 执行力，是你所有的知识储备用来变现的最后一步。 有人会说，到点位就近，到点位就止损，到点位就止盈，多简单啊 其实非也，交易过程中总会有一些因素“让你认为你错了”。 有的人按计划进场，赚了，却提前出场，赚少了，懊恼。 有的人按计划进场，开始赚了，没有几分钟行情缺反转直下，由赚成亏，懊恼 有的人按计划进场，同一个支撑位，连续需破多次，把你扫了多次，你一出场就，涨，懊恼。 有的人按计划进场，明明已经提前规划好了，行情也到点位了，有时候你就是不敢进，因为出现了你害怕的某一个K线，或者突然出现了某一条与你计划方向相反的消息，你犹豫，懊恼。 有时候，你明明已经提前计划好了，说要等到那个点位，结果呢等不到，但是行情一直朝着你预判的方向运行，你追上去了，然后就没然后了。 有交易计划，执行起来，尚且那么困难，甚至还有一时没有经过大脑支配下单的。亏钱的门槛很低，赚钱的门槛很高。 周末闲谈，供君取舍，祝诸位交易顺利。
FX:XAUUSD教学
由lrroy提供
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价格行为的突破与被拒绝线性回归是个很有价值的指标，它向人们展示了价格是在通道内是如何 {随机游走的} ，那么有没有有一种可能，我们可以通过线性回归来预测市场的走势 答案是可以的！ 如何使用？ --1在趋势中，请打开图表并从上涨开始的价格绘出一道带有延长线的线性回归，标准差为2的置信度为95%（95%的价格将会在2个标准差内运行，皮尔逊相关系数暂且忽略），这就以足够 --2在横盘中，同上边的做法并绘制出一条基于标准差为2的线性回归 --3在图表添加一个辅助指标（所有指标都是基于价格或成交量） 寻找什么？ --1线性回归的斜率告诉我们当前市场的趋势，显著的上斜是上涨趋势，显著的下斜是下跌趋势，横向的线性回归告诉我们是积累或分配的区间阶段 //市场结构 1，积累/分配（横盘） -- 寻找突破 （即将有趋势，或是向上，或是向下） 2，上涨 （趋势） -- 寻找被拒绝的价格（回调） 3，下跌 （趋势） -- 寻找被拒绝的价格 （回调） --2趋势中，我们寻找被拒绝的价格，并买入或卖出，图表在趋势中我们基于线性回归的顶端或低端，结合K线形态（TV内置形态指标，初学者可参考！） 结合其他工具，比如MACD,RSI,MFI,STOCH等工具衡量市场的动量，强度，资金流量，寻找被拒绝的价格，并买入或卖出。图表中我用的MFI指标，可以清楚的看到虚假的突破以及被拒绝的价格 --3趋势中，我们寻找突破，当价格从线性回归中脱离时，预示着价格以不在95%的置信度中（2标准差，可以简单理解为已经95%不可信），并结合K线形态或动量，强度等其他指标，来进一步确认突破的价格（*我指的突破并不单单意味着上涨，它也可能是下跌*） //有趣的是，当价格突破时众多指标均未从超买或超卖区域开始行动，超买和超卖区域更多的可能性会告诉你，价格被拒绝，突破是假的。那么我们可以使用这种特性来进行交易 如何交易？ --1从线性回归中我们知道了价格行为，它告诉我们当前市场的状态，从状态中我们寻找进入点，上涨的趋势中我们倾向于从被拒绝下跌至标准差外的价格中寻找买入（做多）点，趋势下跌中从被拒绝上涨至标准差外的价格中寻找卖出点（做空），横向中，我们可以使用回归均值策略进行交易，或 寻找突破，并从回调点进行趋势交易 //图表中，我用到了线性回归，MFI指标，趋势线（使用在指标上）以及圆圈，方块等几何图形来形容市场结构以及指标结构 //了解一个指标的运作方式，比了解它何时超卖超买更重要 //以上策略只是为了提高概率，并不能百分百预测市场
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由Jeetl提供
初学者的3个技巧 95% 的初学者不明白为什么模式不像书中显示的那样起作用。这就是为什么会出现损失、压力和担忧的原因。关键是只有实践和个人经验才能帮助您了解如何正确使用它。 我将告诉你如何在通道中成功交易的几个秘诀： 1.测试通道边界后，等待虚假突破或流动性收集。在第 3 点和第 5 点，有大量流动性收集，之后您可以开立 LONG。您可以自己查看结果 (+28%)。 2.关注关键水平和价值区——结合工具。 2.1。在第 4 点，有一个 46-47,000 美元的大价值区域，这成为了阻力。结合通道的上边界，这是一个强大的 阻力区，这意味着价格肯定会反弹。我们看到下降了 20%！ 2.2. 在第 5 点，有一个 37.5-40k 美元的大价值区域，价格也从中反弹。通道+价值区的下限是价格的主要支撑。不错？ 3.通道中间。在图表上，我们可以看到它经常被测试为阻力/支撑。一个额外的开仓机会。 狡猾，将交易工具相互结合使用，您会立即注意到结果。 朋友，按“喜欢”按钮，写评论并与您的朋友分享 - 这将是最好的谢谢。 就个人而言，如果价格根据我的策略显示，我会打开一个条目。 在进行交易之前，请务必进行分析。 (拷贝的 非本人观点) 作者 Yuriy_Bishko
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由Hadi-100提供
USDJPY - （22年4月的回顾）这篇是关于 USDJPY 4月的贬值之路回顾，虽然我并没有做这次交易，因为精力有限，我关注了其他品种，在这篇观点的最后表明。 但是 USDJPY （美日）中间的细节我希望记录并分享出来。 ———————————————————— 首先 —— 贬值的动能因素（1） 在 3 月 22日《日元的贬值之路级别巨大》观点里面特别提到，级别是’巨大‘的，并在当时考虑 4 月入场继续做日元的贬值。 观点链接： USDJPY （3月23日）截图： 第二 —— 贬值的阻力因素（1） 在 3 月 25 日《日元大面积异动（22年3月底）》观点提到，日元的贬值之路遭遇阻力：系统提示当时正在酝酿大级别跨货币的’极值‘阻力。 这个提示是表明，方向是非日货币的准备下跌，可以开始做交易计划（包括重点关注信号，仓位的调整，风险与收益的计算。 观点链接： USDJPY （3月25日）截图： 第三 —— 整体日元快速大幅贬值（3月28日） 图中黄色框的标记位置：这一段的大幅拉升，把前面 25 日的同步节奏打乱。 USDJPY （3月28日）截图： 第四 —— 出现至今唯一一个 M5 ：121.308（多）（3月30日） 3月 28 日 —— 30 日，这一段时间整体日元出现快速贬值后又反弹，在这一阶段，各个对日货币出现不同程度的量能释放，在这里，开始出现异步。（这是关键）。 ———————————————————————————————— 这里暂停一下，如果 USDJPY 要继续跌，我的角度看需要两个条件，（1）美元转弱。（2）日元走强。 第一：美元当时的情况。（3月底——4月初） EURUSD 的情况：（1）3月5日《EUR（欧元）处于下跌加速阶段》，（2）4月07日《EURUSD 处于弱反弹》。 （1）观点链接： （2）观点链接： GBPUSD 的情况：（1）3月05日《GBPUSD 处于加速下跌阶段》 观点链接： 以上这三篇观点显示美元没有转弱。 美元指数截图： —————————————— 第一个条件：美元转弱不成立。 第二个条件：日元走强 又被打乱节奏，没有统一作用，所以也不成立。 基于这两个条件都不成立，当时我并没有做空 USDJPY 的想法。 —————————————————————————————————— 紧接着开始说明 4 月 的关注点： 第一：图中标记的两个框我认为是重要的。 1号框，多头信号出现唯一一个：M5：121.308，出现后，行情反应快，浮亏少。（代表这个方向和信号方向一致） 2号框 里面的 12个小时表现为，在 H4 级别的 60 均线停止下跌。（这是重要的） 第二：H4 级别 20 均线以上。 3号框： 结合前面在 60 均线站稳，在 4 月 01 日 —— 4 月 05 日 一直保持在 20 均线 以上。（这是均线强势的表现） 后续的关注点：只要不下破这级别的 20 均线即可保持强势看法。 这段时间的系统信号表现情况：M1 的多空数量悬殊。（这是系统对于短期强势的表现） 第三：阻力？ 在 4 月 05 日 —— 15 日，行情表现为： （1）沿着 H4 级别 20 均线前进。 （2）系统对于 USDJPY ，并没有出现大级别信号。—— （没有检测到大阻力） 同时 USD（美元）也没出现实际转弱，JPY（日元）也没出现同步转强。 —————————————————————————————— 最后，在以上的情况表明， USDJPY 的涨势至今还没终止（日元贬值）。 —————————————————————————————— 大多数交易都只看见指标、均线等情况，这些我认为是表面现象。如同水面上的现象，但是水流的情况是由下面的暗涌决定的。 了解了暗涌的情况，再结合表面现象，交易的成功率会对应提高，持仓心态也会平和。 —————————————————————————————— 总结回顾了 USDJPY 的情况，现在解答为什么我本人没做这次交易。 第一：USDJPY 这次跟踪的情况比较耗时间。而我已经过了长期耗时间的年龄，所以没有时间在最佳位置做出反应。 第二：这月有更省心的交易机会。 （1）白银。 4月02日《白银 月线路线图》 观点链接： （2）美股。4 月 01 日《美股 —— 周线同步阻力 —— 跟踪篇（9）—— 准备交易计划》 观点链接： ——————————————————————————————— 现在的日元，我认为是一段比较困难的地方，用上行度过指标的超卖 —— 这是我当年得到的经验。 很多人会忽视技术以外的因素：心态，资金成本，仓位等，而这些因素是决定是否盈利的。 这就是为什么很多人看对，但做错。 这次， 非日货币在对日元的时候，发力不一致，就是消耗动能。但是反应在报价不明显，属于暗涌。 打个比喻，就像两个不同级别的选手对打，弱势的那方在胡乱挥拳，对强势的一方没有造成太大伤害。 ————————————————————————————————
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由EC-M提供
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【K线入门】- 位置的重要性一、看涨K线组合发关键位置 第一种情况：在一段明显的上涨走势中，临近的前高、前低水平价格是需要重点关注的位置。如果币价在回落中触及到这些位置，并出现启明之星、看涨吞没、塔形底等看涨K线组合，后市继续上涨的概率很大。 第二种情况：这是一段有规律的上涨走势，连接两个回调低点1和2，延伸出一条直线，当币价第三次落到这条直线上，并出现启明之星、看涨吞没、塔形底等看涨K线组合，后市继续上涨概率很大。 第三种情况：在一段下跌走势中，币价反弹上涨后再次下跌，并在临近前低水平价格附近出现启明之星、看涨吞没、塔形底等看涨K线组合，后市上涨概率大。但由于整体处于跌势，不要对上涨期望过高。 二、看跌K线组合发关键位置 第一种情况：在一段明显的下跌走势中，临近的前低、前高水平价格是需要重点关注的位置。如果币价在反弹中触及到这些位置，出现黄昏之星、看跌吞没、塔形顶等看跌K线组合，后市受阻下跌的概率很大。 第二种情况：这是一段有规律的下跌走势，连接相邻两个反弹高点1和2，延伸出一条直线，当币价第三次反弹触及该直线，并出现黄昏之星、看跌吞没、塔形顶等看跌K线组合，后市继续下跌概率很大。 第三种情况：在一段大幅上涨走势中，币价先下跌回调，后再次上涨触及临近前高水平价格附近时，若出现黄昏之星、看跌吞没、塔形顶等看跌K线组合，后市形成下跌（答案在这里哦）概率很高。 总结 根据K线组合分析，进行交易的正确步骤如下：首先看，当前币价是否处在关键价位。如：临近前高、前低水平价格附近。再看，关键位置是否出现重要的K线组合，并判断是什么组合。当出现看涨K线组合，宜买不宜卖；当出现看跌K线组合，宜卖不宜买。
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由CryptoTradar提供
您可能没见过的交易策略！干货分享！MACD，RSI，EMA等众多经典指标是基本上是人手配备的“铁三角”组合了，进阶一点的可能是蜡烛图形态分析及艾略特波浪理论等。今天咱们要说的是基于波动率和线性回归，还有相关系数的交易策略。这些指标在Pine中很容易创建，我也会在近期创建一个基于波动率相关性的指标发布到我的公开脚本库中。 废话不多说，请看图 1，图表中的线性回归中我用黄色圈圈画起来的是皮尔逊相关系数，证明价格在上下2的标准差带中有93.95%落在标准差内（可以参考Bollinger Band 的标准差概念，//对于正态分布正负一个标准差内是68.2%，正负两个标准差是95.4%，正负三个标准差是99.6%的置信区间//详见统计学） 2，副图中的指标是基于Close to Close的历史波动率百分比（@Balipour的伟大想法）与它的SMA线，请注意，大于SMA线的部分我们称之为“均值回归”，小于SMA线的部分称之为“趋势”， 可以看到“均值回归”时价格总是波动的，正如波动率的读数一样，波动幅度很大但终归会回归到它的 *均值* ，低于SMA的部分是“趋势”，证明当前市场中存在“趋势”，可能是左侧或者是右侧交易。 3，上述两点看到了当前的市场是“趋势”还是“均值回归”，那就继续看副图指标中的相关系数了，原理我就不再多赘述了，相关系数的源是 Close （收盘价），被相关是历史波动率，0为相关系数的分界线，0以上为正相关，0以下为负相关，显著的正相关下我们按历史波动率百分比阐述的当前市场是“均值回归”还是“趋势”的波动去操作，图中可见，在正相关的波动中，我们捕捉到到了很多交易信号。 最后感谢TV提供的如此优秀且强大的图表分析软件
COINBASE:BTCUSD教学
由Jeetl提供
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小周期威科夫派发案例&交易复盘15M级别日内派发广泛存在于高振幅且不确定性因素多的环境中，以上教案来源于3月10日的日内圆顶派发。 事件Ⅰ 持续走高的价格以极高的倾斜度和天量的成交换手出现，观察量价行为可见放量滞涨即供应放大情况，多头开始清仓。 事件Ⅱ 价格在卖盘未入场的情况下窄幅休整后再次带量上冲，结果为得到两根明显突出成交量的上影线，随后第三次实体突破后引发巨阴抛售（当前高位有明显积极抛压入场） Tip：在第二派发事件后，此阶段暂时无法确认趋势属于派发或吸筹，接下来应寄希望于观察的下降过程（考量蜡烛下跌速度和所携带成交量来判断是否存在抛卖行为） 事件Ⅲ 第二事件后，价格以逐渐缩小的成交量回到了抛卖的区域，没有出现供应是个积极的看多现象，但随后缩量回调后的上涨成交量甚至低于下跌量（缺乏继续上涨的多头需求） 事件Ⅳ 在测试上方后，从此处开始，价格开始显示出对继续向上突破的抵触。在失去持续买压的支持下，抛售现象开始出现，市场失去了继续突破的力量（下跌带量上涨缩量） 事件Ⅴ 看到这个更高成交量，更长实体的吞没行为，看盘倾向开始偏空（原理是确认了供应已经控制所有多头需求，随后的低位盘整验证了这个观点） 事件Ⅵ 底部出现放量往往是积极的信号，但想要看多必须假定有一方强手在持续吸收并且没有短期再抛售的意愿，这表现为高底和小力度下跌，在这一区间内显然不存在，后构成了最后供应点（原因是放量下跌后，阳线的极度缩量表现出需求彻底“投降”） 计划：看到带量的实体吞没，以右侧方法进场，止损放置在当前供应柱顶端。（事后证明成功逃顶） 链接：4小时级别成功派发案例解析
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由ASTWA提供
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