以太坊周期中结构分析与交易对策 想说图表分析只能当作地图参考,真正的问题还是核心基本功问题。
我想到大致以下4点要素;
一。识别买卖时机
1.不只是基础的一些信号,还需要结合市场背景去判断
2.买卖之前都清楚自身的风险报酬比例
二。技术性降低买卖成本
1.善用分批建仓/减仓,取个均值吃到中间值的利润
2.耐心的使用挂单和限价单,不要“我觉得”冲动的使用市价单成交
3.交易成本不仅是手续费、滑点、冲动心理成本
三。洞察和感知市场情绪
1.观察散户情绪极端化(恐慌、狂热指数等),可以借助逆向思维
2.一定要花些时间看看盘口
3.学习分辨“市场噪音”
四。严格遵守纪律和计划
1.花钱之前要制定交易计划(盈亏比、进出场位置、资金使用比例等),并且要严格执行
2.纪律就是为了抵抗和避免“我觉得、我认为、应该这样那样”情绪
3.这不是投注或者赌博,大家具备基本功以外比的还是“细节”和“执行力”
最后说这么多,还是要回到以太坊是涨还是跌?
以太坊当前大概率经过健康盘整后再创辉煌。
社区观点
应对当前上证指数阶段性顶部几点操作思路方法
一。量价配合的观察
1.墓碑十字和放量下跌,这种一般比较常见于阶段性顶部或者强阻力位附近
2.需要注意接下来几天的成交量变化;如果是缩量调整的话,可以看作洗盘;
但是继续放量下跌,那就要考虑是不是尽早获利了结。
二。均线和趋势确认
1.当前指数价格远离20/50均线,乖离率偏大,短期回踩修复盘整也是大概率事件.
2.需要关注是否跌破20日均线,也可以把20日均线当作支撑参考,跌破的话,
短期风险增加.
三。分批止盈VS 再次突破
1.散户的禁忌;妄想从头吃到尾,需要分批卖出避免贪心被套
2.如果再次放量突破前期高点3880,可以考虑分批少量追随建仓买入,
但是这里必须设置好止损(给自己设定一个能接受的止损百分比,要果断止损)
四。关注市场情绪指标
ATR正在走高,这说明波动率正在扩大,这时候不要满仓,最好是仓位控制一下.
五。仓位管理
可以考虑一半长期投资持有,一般获利了结等待趋势
稳定跑赢QQQ的策略,590%收益,年化20%,最大回撤23%-----强无敌趋势买涨信号策略传送门:https://cn.tradingview.com/script/h6Kcm9a1/
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💡 特别说明:
此策略针对 **SPY 和 QQQ** 开发,每只股票的风格和波动性不同,适合的参数和方法也会有所差异。
虽然算法还是半成品,但是已经展现出巨大的潜力,建议用户根据标的特性自行挖掘最佳配置
自己在瞎调的时候,有些股票整出过几十倍的收益(不到50%的回撤)
本策略基于均线趋势识别与多维度过滤,目标是:
- 在趋势拐点及时捕捉交易机会
- 利用多重条件减少噪音信号
- 通过固定比例止盈止损,保持稳定的风险收益比
🔑 特点:
1. 多种均线趋势买入算法,可根据不同市场环境灵活切换。
2. 预设风格选项,简化参数调整,避免复杂配置。
3. 内置多重过滤系统,有效降低虚假信号。
4. 实盘友好:**采用 K 线收盘确认信号,市价买入,不存在 Repaint。**
5. 无扛单,所有订单全部严格止盈止损,不存在假象收益
5. 严格风控:固定止盈止损机制,基于入场均价计算。
➜ 止盈/止损并非只针对单笔订单,而是以**当前全部持仓的平均持仓价格**为参考点。
在动态加仓的情况下,可以更真实地反映整体仓位盈亏水平。
✅ 优势:
- 避免因单笔建仓点位过于接近市场波动而过早触发止损;
- 有效防范机构常见的“扫止损盘”行为(先砸到个别进场点位,再快速拉回),
提高止损的容错率与稳定性;
- 止盈止损逻辑更贴近资金管理思路,而不是孤立的交易点,能更稳健地执行长期策略。
⚠️ 回测说明:
TradingView 回测存在一定局限性:
- 历史数据缺乏真实盘口深度、点差和滑点。
- 低周期(特别是 1 分钟)在远端历史数据上存在采样不足,可能与真实市场有差异。
- 策略基于收盘确认,实际执行中可能因延迟或成交价差异导致表现不同。
- 佣金、滑点、交易时段等因素在回测中无法完全模拟。
本策略在执行逻辑层面,已经考虑并规避了所有可避免的误差(如信号重绘、扛单假象收益,过度拟合、未确认的信号等),
因此回测与实盘在逻辑上保持 100% 一致。
回测数据的偏差主要来源于 **TradingView 历史数据保真度** 和 **市价单的成交滑点**。
流动性越好的标的(如 SPY、QQQ 等),回测结果的可靠性和实盘一致性就越高。
策略在执行逻辑层面保证 100% 一致性,但 **不保证 TradingView 的历史数据完全准确**。
特别说明:
- 2010 年前的回测数据保真度有限,不建议参考。
- 2010 年后的回测结果可靠性:
- ⏱ 15 分钟及以上:≈95%
- ⏱ 3–10 分钟:≈90%
- ⚠️ 3 分钟以下:不建议使用
📊 适用场景:
- 中短期趋势交易(3m-日线,无所不能)
- 稳健型股票量化(SPY、QQQ 等流动性强、走势稳定的标的)
- ⚠️ 不建议在流动性差的标的上使用,因成交滑点和数据失真会显著降低策略准确性
这个被冷落的指标,竟能提前捕捉趋势转折? CCI 背后的秘密AI 概念股的行情并非「水涨船高,百舟齐升」。 Nvidia 持续创高,而 ARM 则回落进入盘整阶段。这样的分化现象,传递了一个清晰讯号:市场已开始区分谁是真正的 AI 受益者。
市场青睐直接受惠者
Nvidia 的股价一路高歌,背后原因明确。市场正奖励那些直接参与 AI 基础建设的企业——需求强劲、利润丰厚。 Nvidia 作为 AI 训练与数据中心 GPU 的核心供应商,财报数据说明一切。年营收已突破 1000 亿美元,毛利率逼近 60%,每股盈余以惊人的速度增长。
虽然其预估本益比已超过 30,市销率接近 30,看似估值昂贵,但 40% 的每股盈余增长预测使得 PEG(本益成长比)仍维持在合理区间。投资人并非盲目追价,而是基于连续超预期的实质获利而愿意支付溢价。
次要概念股面临更多检视
ARM 则走在另一条路上。该公司长年以来的授权模式是全球计算架构的隐形支柱,但如今积极投入自主晶片设计却引发市场不安——尤其是当这些设计可能与现有客户竞争时,更增加疑虑。配合保守的财测与贸易摩擦风险,使得投资人态度转趋谨慎。
从基本面来看,尽管营收维持双位数成长,毛利率却仍低于 20%,自由现金流波动剧烈,且最近一季每股盈余呈现下滑。其预估本益比高达 70,市销率更超过 35,这样的估值反映的是「完美表现」的期待。但由于营运结果未达标,ARM 自 7 月底以来股价已下跌逾两成。
技术走势分化明显
技术面也呈现出同样的落差。 Nvidia 在 7 月突破阻力后持续上涨,目前稳稳站上 50 日移动平均线。尽管 RSI 显示出些许背离,但整体上升趋势未见改变。
相比之下,ARM 股价则因财报失利出现跳空下跌,目前受压于 50 日线之下,并在 200 日均线附近挣扎盘整。虽说整理可能筑底,但整体结构仍显保守,与 Nvidia 的强势多头形成对比。
Nvidia 日线图
过去表现不代表未来结果
ARM 日线图
过去表现不代表未来结果
AI 板块的内部分歧透露了什么?
从 Nvidia 与 ARM 的表现可以看出:投资人正用更挑剔的眼光看待 AI 题材。他们偏好那些已经能转化为实际营收与获利的企业,而不是还在讲故事的「未来可能受惠者」。资金正流向那些有可见盈余能力的公司,而次要概念股则需要更明确地证明自身的市场价值后,才有机会重新获得青睐。
免责声明:本资料仅供信息和学习用途。提供的信息不构成投资建议,也未考虑任何投资者的个人财务状况或目标。任何涉及过去表现的信息均不可靠地指示未来结果或表现。社交媒体渠道对于英国居民不适用。差价合约和差价交易是复杂的金融工具,因杠杆效应而伴随着快速亏损的高风险。 82.67%的零售投资者在与本提供者交易差价合约和差价交易时亏损。 您应考虑您是否了解差价合约和差价交易的运作方式,并且是否能够承担高风险以避免资金损失。
缠论趋势背驰轻松做,盘整背驰为啥越做越乱?
上述分析中,6仍然是3买,扩展确认后,7就相当于类1卖,9相当于类2卖。
与趋势背驰不同的是,盘整走势的类1卖是在事后通过原来的盘整中枢扩展后才能绝对确认的,因此如果在6-7时,过多想到的是可能形成趋势,就往往会错过最佳的卖点。
与趋势背驰的同级别分解不一样,标准趋势背驰,1卖点就是同级别分解的连接点。而某级别盘整背驰走势结束后,其同级别分解连接点需要到盘整中枢扩展后才能确认,
而这时分界点开始的向下走势往往已经走了相当一段距离,甚至可以在类似12和14的地方随时结束,这就给操作带来难度。如果在这个位置被套,
只要不是有明显的下跌趋势将要形成的迹象,一般最好等再次的向上同级分解走势确认后的高点出来。
因此,上述走势图的当下解析最关键的是震荡操作和中枢扩展的预判。操作难度显然要大于趋势背驰走势。
交易习惯-手动干预对于我的危害总是认为自己有技术
能识别出来什么时候走坏
那我就在走坏的时候手动离场
这样我能减少回撤、减少损失,更有利于盈利
可实际情况是
行情差一点打到我止损后开始运行
我却想少损失一些手动止损平在了最低点
然后看着行情一骑绝尘
或者有盈利了
稍微有点风吹草动便急忙出场
于是又卖飞
本该止盈2r、3r、4r的单子
让我扼杀在萌芽中
要完全摆脱这个交易习惯了
彻底摆脱这个影响了我2年的交易习惯
做一笔交易
确定好止盈tp1 tp2
确定好止损
过程中最多推止损一次到两次
tp1出场多少
tp2出场多少
留多少仓位始终推止损
这些在做交易计划的时候需要完全确定好
手动不再干扰
完全的被动出场
如何通过小时图确认日线图的偏见?如何通过小时图确认日线图的偏见?
通过小时图确认日线图偏见的逻辑可以归纳为以下核心要点:
一、时间框架联动的核心机制
1.
日线图信号触发
“日线图蜡烛收盘”,这可能代表日线级别的趋势方向信号。这种信号可能通过以下方式体现:
2.
特定K线形态(如双顶/底、突破结构等)
关键价位(如前期高点/低点)的突破或确认
3.
小时图与日线图的验证关系
“小时图设置交易点位”(hourly setup)来验证日线偏见:
4.
当小时图出现与日线方向一致的交易信号时,视为对日线偏见的确认
特别关注小时图与更低时间框架(如5分钟图)的信号重叠(overlapped with the 5-minute T spot)
二、关键验证要素
1.
价格行为验证
2.
高低点分析:小时图的每小时高/低(high and low of each hour)需符合日线趋势方向
(例如:日线看涨时,小时图应持续突破前高)
开盘价定位:当前日线蜡烛的开盘价(higher timeframe open)被用作小时图的关键参考位
3.
流动性验证
4.
文档提到“前期日线低点未被突破时形成流动性标记”(formation liquidity),这可能意味着:
o小时图需测试但未突破日线关键价位
o流动性分布需符合日线趋势延续的需求
三、操作层面的验证流程
1.
信号同步性检查
2.
在小时图寻找与日线信号时间窗口重合的交易机会
通过5分钟图精确入场(T-spot重叠可能指多时间框架共振)
3.
止损与确认规则
4.
设置基于日线结构失效的止损(stop on invalidation)
等待小时图出现明确确认信号(confirmation setup)后再行动
注:推测验证过程主要依赖价格行为分析和多时间框架结构联动。可能存在其他验证方式(如成交量/指标背离等)。
缠论走势终完美下的买卖点推理逻辑全解析
在第一类买卖点出现后【第一次】【次级别】回调的低点,
就是市场第二有利位置(第二类买卖点),
为什么?因为上涨和盘整必然要在图上完成(走势终完美),
必须包含3个以上次级别运动 (/V和/W走势某种程度是等价的),
因此后面必须至少有一个向上的次级别运动,
这样的买点是绝对安全的。
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趋势背驰,区间套,为了确定【1买卖点】
有了1买卖点确认的转折,根据走势终完美定理推理出【2买卖点】,
再根据中枢的破坏,生长,推理出【3买卖点】,每一个买卖点都有逻辑依据
买卖点之后,我们会讲解结合律,多义性,小转大,同级别和非同级别分解,多级别联立,做单模式
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中枢把走势分成了盘整和趋势,所有的走势就是盘整和趋势的连接,例如一个上涨趋势结束,后面怎么走
无非就是演化成盘整下跌,或者下跌趋势,走势在生生死死之间产生买卖点
转折1买卖最难抓,但是市场会给你2买卖,3买卖机会
3买卖点建议做第一个中枢后的3买卖点,因为第二个中枢后的3买卖,
随时有可能会转折,因为趋势走势已经形成