社区观点
教育｜高盈亏比的斐波拉契指标---双模式自由选择市场上绝大多人都是波段交易者，可能是受道氏理论影响，又或者是受本土的缠论所影响。尽管可能他们来自不同的国家，但是操作理念和基本原则基本殊途同归，不太必要去纠结。
对于波段操作者有个核心问题，那就是波段选择的问题。
“波段选择”是个什么样的问题呢？
何为波段？就是一个高点，一个低点，两个点连起来就是一个波段。
我们波段交易者常常遇到的问题就是我到底该以哪个高点(high)为波段的高点，又该以哪个低点(low)为波段的低点。
在一个图表上，总是会有很多明显的高低点，到底哪个才是真正的波段高低点？每个人对这个问题给出的答案都不同，比如有基于时间的，也有基于价差空间的....
他们总会不同，尽管他们采用的都是波段的分位点，百分比，黄金分割等等。他们所做出的买卖方向总是存在相冲的时候，也就是说大多数波段交易者，尽管可能在同一个方向做单，但是会成为对手盘。
不过没关系，市场总是公平的，每个波段交易者都会被上帝眷顾。只要我们前后保持一致，什么保持一致？波段的高低点的选择保持一致，那么就行了。
如何做到前后一致？而不因时间的改变，心境的改变而选择波段的原则发生改变？那只有客观的指标。
今天就分享这样的一个指标。
解决波段的两端的选择难，前后不一致，随意的问题，并且可以选择多空两种模式，不存在重绘问题，很友好。
和之前一样，源代码也分享出来。
粘贴复制后如有代码运行错误，请注意是不是空格缺失或标点等存有问题。
如下：
// © web3_trader
//@version=5
indicator("public2----多头空头模式",overlay=1)
import web3_trader/public2___short_long/5 as cs
str=input.string("空头模式",options = ,title="选择模式")
show_last=input.int(700,title="显示长短")
hh=fixnan(request.security(syminfo.tickerid, str.tostring(cs.tf()), cs.hl(str,1),barmerge.gaps_on))
ll=fixnan(request.security(syminfo.tickerid, str.tostring(cs.tf()), cs.hl(str,0),barmerge.gaps_on))
refx(src)=>
a=src==src
atr=hh-ll
plot(hh,show_last = show_last,color=refx(hh)==1?color.new(color.green,0):color.new(color.blue,100),linewidth=3)
plot(ll,show_last = show_last,color=refx(hh)==1?color.new(color.red,0):color.new(color.blue,100),linewidth=3)
plot(ll+0.5*atr,show_last = show_last,color=refx(hh)==1?color.new(#0c3299,0):color.new(color.blue,100),linewidth=3)
plot(ll+0.382*atr,show_last = show_last,color=refx(hh)==1?color.new(color.red,0):color.new(color.blue,100))
plot(ll+0.236*atr,show_last = show_last,color=refx(hh)==1?color.new(color.red,0):color.new(color.blue,100))
plot(ll+0.618*atr,show_last = show_last,color=refx(hh)==1?color.new(color.green,0):color.new(color.blue,100))
plot(ll+0.786*atr,show_last = show_last,color=refx(hh)==1?color.new(color.green,0):color.new(color.blue,100))
plot(ll-0.5*atr,show_last = show_last,color=refx(hh)==1?color.new(color.gray,0):color.new(color.blue,100))
plot(ll-0.382*atr,show_last = show_last,color=refx(hh)==1?color.new(color.gray,0):color.new(color.blue,100))
plot(ll-0.618*atr,show_last = show_last,color=refx(hh)==1?color.new(color.gray,0):color.new(color.blue,100))
plot(hh+0.5*atr,show_last = show_last,color=refx(hh)==1?color.new(color.gray,0):color.new(color.blue,100))
plot(hh+0.382*atr,show_last = show_last,color=refx(hh)==1?color.new(color.gray,0):color.new(color.blue,100))
plot(hh+0.618*atr,show_last = show_last,color=refx(hh)==1?color.new(color.gray,0):color.new(color.blue,100))
外汇：货币指数对比图根据货币指数走势图对比，对交叉外汇指数的未来走势预判有更加直观地判断。作为常识GBP/USD可以写成数学分数，分子分母的变化对终值的影响，就是镑美的K线走势。我们平时的日常工作就是要把这五大货币指数作为一个交易对，来判断它们的走势，支撑，压力。从而为我们在外汇对的交易中提供有利的信息。
ict核心理念什么叫做ict，任何的交易方法，不管是缠论还是ict，还是均线，还是道氏理论，或者机构订单理论，其实都是大中小机构互相博弈的结果，不是你看到破位，看到bos，就会发生什么，这些东西讲起来很简单，btc ict的教学帖子，我为什么能准确预判到他要去25880附近，又为什么能准确判断他要去26040附近，你们交易的过程中碰到订单块破位，空进去发现立马又被拉回，多进去发现立马又被打下来，其实真正的原因在于你们没有了解市场的本质，只是皮毛的学到了名词，而没有了解 过核心，所谓的均线，其实就是一帮比较懒的人，懒得去了解市场本质而偷懒的结果，这个图我已经明确的表示了整个市场的运行逻辑，我也全盘否定了ict创始人的观念，因为他发表的所有观点都是误导性的，不管是他内心是否知道，但是他的教学视频所阐述的观念都是错的，这个帖子是我最后一帖，超过30赞，我会进一步阐述这个观念
Tradingview指标|熊市定投党/囤币党/选币党的最爱/分享源代码
Tradingview选币指标
支持以下功能:
1.指定价格范围选币。
比如你想购买和定投，囤百倍币，那么我们就会把注意力集中到价格在0.01-1或或者0.01-0.9的一个区间，因为牛市都是新人，涨了10倍或百倍以后价格都很高，新人基本不会去购买的。
2.根据指定市值范围选币。
这个理论依据和价格选币的理论类似，市值高了，就不好拉，想要购买到10倍币，百倍币，市值肯定不能太高了。
3.根据上市时间选币。
一般我们会发现在牛末到熊市发的币可能在下一轮熊市里有更多的表现机会。通过指定上市市场来过滤一些老币或者新币。
4.根据币种的概念，板块，公链来选币。
一般来讲，每个币都会自带一些关键字标签，比如提到l2，就会和magic/eth/扩容/侧链等关键字挂钩，然后每个币都会有各种不同的关键字，我们可以根据关键字来选出满足条件的币。这点是十分有用的。
5.根据技术指标选币
不管我们是做现货定投波段还是合约杠杆，在决策时肯定会依赖一些技术指标，如均线，MACD，kdj ，3浪5浪，背驰，黄金分割等，都可支持
6.以及其他….
源代码如下（试用期结束后会自动失效）
//@version=5
indicator("币安选币",overlay=1)
import r2081/r2081_500/1 as cs
//付费用户 我会提供密钥以维持数月或一年的访问权 并且功能会不断完善
group=input.int(1,title="✌️✌️✌️开始表格翻页")
tf=input.string("4h",options = ,title="指标跨周期(仅在使用指标监控币种是用到")
//交易所选择
//market_which=input.string("BINANCE币安",options = ,title="交易所",group="一、选择交易所")
color_head=input.color(#f06292,title="表头",group="自定义table标记颜色")
color_true=input.color(#089981,title="满足条件",group="自定义table标记颜色")
color_false=input.color(color.gray,title="不满足条件",group="自定义table标记颜色")
//板块概念
bool_belong=input.bool(false,"开启板块/概念",group="✅币种板块/概念")
belongto_str=input.string("l1",title="输入币种所属概念",group="✅币种板块/概念") //常用options = //选择all
//上市时长
day_down=input.int(0,"下限/天",group = "😺 😺 上所时长")
day_up=input.int(999999999,"上限/天",group = "😺 😺 上所时长")
//价格范围
price_down=input.float(0,title="价格下限/USDT",group=" 😺 😺 😺 价格范围监控")
price_up=input.float(99999999,title="价格上限/USDT",group=" 😺 😺 😺 价格范围监控")
//总市值
cap_down=input.float(0,"总市值下限/亿美金(",group="😺选择市值范围")
cap_up=input.float(999999999,"总市值上限/亿美金",group="😺选择市值范围")
//24h交易额
amt_down=input.int(0,title="交易额下限/万USDT",group="😺 😺 24h交易额")
amt_up=input.int(9999999999,title="交易额上限/万USDT",group="😺 😺 24h交易额")
//跨周期可能用到的指标运算（macd/kdj/跨周期/3浪5浪/超买超卖/周期套/ema/vagas通道/指定时间区间内的的最低最高值/历史最低价/最高/指定时间内的黄金分割）
cs_sym_color(i,group)=>
result_belong=cs.true_or_false_str( bool_belong==true, cs.belongto_bool(i,group,belongto_str))
result_day_exist=cs.true_or_false_float( request.security(cs.sym_name(i,group),"1D",cs.day_of_exist()), day_down, day_up)
result_amt= cs.true_or_false_float( request.security(cs.sym_name(i,group),"30",cs.amt()), amt_down*10000,amt_up*10000)
result_cap=cs.true_or_false_float( cs.sym_supply(i,group)*request.security(cs.sym_name(i,group),"",open),cap_down, cap_up)
result_price_and_indicator=cs.true_or_false_float( request.security(cs.sym_name(i,group),cs.tf_str(tf),open), price_down,price_up)
result=(result_belong==1 and result_day_exist==1 and result_amt==1 and result_cap ==1)
and result_price_and_indicator==1 ?color_true:color_false
var testTable = table.new(position = position.middle_right, columns = 4, rows = 15, border_width = 1)
if barstate.islast
table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 0, text =cs.txt_value(group),bgcolor=color_head)
table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 1, text =cs.sym_name(1,group),bgcolor=cs_sym_color(1,group))
table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 2, text =cs.sym_name(2,group),bgcolor=cs_sym_color(2,group))
table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 3, text =cs.sym_name(3,group),bgcolor=cs_sym_color(3,group))
table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 4, text =cs.sym_name(4,group),bgcolor=cs_sym_color(4,group))
table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 5, text =cs.sym_name(5,group),bgcolor=cs_sym_color(5,group))
table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 6, text =cs.sym_name(6,group),bgcolor=cs_sym_color(6,group))
table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 7, text =cs.sym_name(7,group),bgcolor=cs_sym_color(7,group))
table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 8, text =cs.sym_name(8,group),bgcolor=cs_sym_color(8,group))
table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 9, text =cs.sym_name(9,group),bgcolor=cs_sym_color(9,group))
table.cell(table_id = testTable, column = 0, row = 10, text =cs.sym_name(10,group),bgcolor=cs_sym_color(10,group))
《俊俊的交易心得》 之如何判断一个人是否有成为合格交易员的潜力《俊俊的交易心得》
——之如何判断一个人是否成为合格交易员的潜力
想到什么写什么，想起什么写什么，搬运一些以前写的内容，不指望对其他人有帮助，我过去也老有写的东西要对人有帮助的幻觉，现在已经不了，放下助人情节，尊重他人命运，只要明白每个人都有他的路要走，就不会瞎操心天的事情了，才有心力收回来，操心自己该做的事情。
回到标题，一般没想到就没什么好分享，但今天想起来了，就分享一下，我个人认为在交易里最重要（影响最为深远）的品质，这个品质很早我就意识到了，但最终落地也过了好长一段时间。
这个品质就是诚实，对自己绝对的诚实，任何的一点不诚实都会给贪嗔痴疑慢滋生的土壤。这一点很绕，不容易让人理解，为什么诚实在一个“阴险狡诈互相博弈”的黑暗森林里反而是好的品质。
我是难以表述或者难以一言蔽之，只能尽可能传达这个意思，就是如果一个交易者对己不诚实，便会给幻觉、期待空间，即很多时候明明看到了卖点，却因为其他理由觉得还要涨还能涨，不肯卖，即如果你不骗自己，其实你顶多是在两个交易逻辑中选择，即你的卖出逻辑是否要从缠论的买卖点逻辑变更为其他理由的买卖逻辑，注意在这点上是没有对错之分的，是选择，选择便有得失，得失事后才知优劣。
错的地方在于，在选择变更的时候，你是不自知的，由于不诚实，你因贪嗔痴疑慢蒙骗了自己，导致交易逻辑发生了变更不自知，事后错了又后悔。即明明看到了卖点为什么贪婪不肯卖呢，买点也一样道理，明明看到了买点为什么恐惧不肯买呢，事后又追涨呢？
连锁反应在于那个刹那的不诚实，绝对的诚实会怎么样。你始终知道你看到了什么，看到了什么就是什么，你不骗自己没有看到，过程中你会有其他信息进来，例如内幕消息，外面消息面诸如此类的诱惑，但你始终知道你看到了卖点，你可以在有觉知的前提下make your choice，那个时候你不管做出什么选择，事后不管盈利亏损，你都是对的，不会因为选择A事后盈利了就对，也不会因为选择B事后亏损了就错，这点是不是很不好理解，不理解，就自个再想想。
当然，对于一个交易者而言，买卖同源，买入和卖出的逻辑一般是基于同个体系的，不会变更，因买点而进，就因卖点而出，那些诱惑面前，绝对诚实就是在有觉知的基础上拒绝一个个诱惑
买点了我就买
结构在生长我就拿
出卖点了就卖
整个过程就是简单简洁，你说他难嘛，买拿卖，你说他不难嘛，难买难拿难卖
一个合格交易员必然是对自己诚实的，对自己诚实才能看到自己身上优势和劣势所在，知道自己对诱惑没啥把控力，ok那就不去看短级别的K，经不起诱惑，不看诱惑总行吧，他会在这个市场里探索出适合自己的路，他能接受如果钱只能慢慢赚，那就慢慢赚，挺好。
这种诚实的威力体现在每一个微观选择上，进而决定他的命运，在这个角度上很好玩，下面两种矛盾的说法都是对的，你既可以说这都是命啊，天注定，也可以说这都是命啊，人决定。
具体去我公众号看选择与命运
对己的不诚实会给贪嗔痴疑慢生长土壤，反过来对己的诚实会生出富足、平和、感恩等等美好，在这个过程中是可以犯错，走歪路，都可以，对己诚实会一一校正过来，他会意识到我错了，不该这样做，所以便不这样做。
假设以我之前玩土狗为例，我看到土狗好玩，我就去玩玩，亏了，不好玩，我就知道不适合我，那我就不做了，如果好玩，那就当消费，如果赚钱，那就当投资，两者不得便撤退。
如果对己不诚实会怎么样，看不到已有的结果，看不到世界对他的反馈，哪怕世界已经通过他的账户数字反复打他脸巴子，哥，别玩了，他说不，我一定要靠这个赚回来，我一定要靠合约赚回来，我一定要在这个币上赚回来，我要持有，我要继续开合约，我借网贷都要上，不诚实，让他沉浸在一个幻觉中，这个幻觉是他的自欺，最后结果如何，各位就自行想象吧。
最后都是命，对己的不诚实如同天注定，最后都是命，对己的诚实不是人决定？
所以交易者在我看来，可以各种拉垮，即魂道法器术（看我B站的一个老视频，分享过，即去西藏可以没车找不到路，只要想去，在此文里就是绝对诚实），道法器术都没有，即要工具没工具，要思路没思路，哪怕他现在技术没有，智力稀烂，这些都无所谓。对己诚实，是维度/魂上的领先，技术没有可以学，智力稀烂就慢慢学，但只要对自己诚实做不到，哪怕他再聪明再天才，每一个顶底都能给他看到，也会在贪嗔痴疑慢的修罗场里混沌，成为赌徒，成为事后拍大腿的人，毕竟知道和做到从来是两回事。
Open Interest(未平仓合约) 的秘密1.定义：
未平仓合约是市场参与者在每个交易日结束时持有的未平仓合约总数。
如果说成交量衡量的是价格趋势背后的压力或强度，
那么未平仓合约则则衡量的是进入期货市场的资金流量。
2.原理：
期货合约的每一个卖方都必须有一个合约的买方。
因此，一个卖方和一个买方的组合只能产生一份合约。
因此，要确定任何特定市场的总持仓量，
我们只需要知道买方或卖方的未平仓总量即可，而不是两者的总和。
3.作用
商品市场有一个内在的优势即可以研究未平仓合约，
可以为交易者提供一个非常重要的宏观视角。
将未平仓合约视为交易工具有两种用法：
①. 衡量趋势或价格变动的强度。
②. 追踪大型商业对冲者的足迹。
简单的事情重复做，对一致性的再认知成功的交易者干的是什么？
简单的事情重复做。
我现在的状态就是，学的太多了，大脑里面非常混乱，不知道应该深入钻研那一种方法。
并且很多方法还相互矛盾
各种只是在大脑里吵架，吵得不可开交...
用图说话【有点乱，请见谅】
图中是EURUSD货币兑的日线图。
我们看一看，应该如何判断趋势？
我目前的知识储备一共有4种方法来判断趋势。
1、趋势线。这是我的最早接触的判势方法。基本不用解释吧？趋势线之上代表趋势延续，跌破趋势线则代表趋势衰竭。
2、EMA200。这个也是非常经典的一个判势方法。EMA200之上做多，之下做空。
3、高低点。这个是最近几个月学到的。HH+HL=上升趋势；LH+LL=下降趋势。
4、箱体突破。上破箱体做多、下破箱体做空。箱体必须要有进有出...
以上四种判势方法我们能说誰更好吗？
其实并不能，都是各有优劣。
趋势线为例
趋势线有两个大问题：
1、趋势线会随着高低点变化而产生变化。如图所示，画了三根趋势线。
2、趋势线的画法没有一个硬性标准。
有些人一定要链接影线，有些人说只看连接的触点够多就行。
但是趋势线也有其优势，作为出场方式更加敏锐，能够把握更多的利润。
EMA200也是，虽然说能够尽可能地囊括整段趋势性行情，但是他的滞后性、迟钝性也是无法避免的。
在其他方法更早的识别出来趋势转变之后，EMA200才开始做出反应。
并且，以EMA200为基础的话，对于多空转换会迟钝许多。有些较强的逆趋势行情抓不住。
高低点和箱体突破也是差不多的。
各有各的优劣。
高低点虽然对于行情的反应更为敏捷，但是遇到类似于头肩顶，或者倒三角的时候会经常失误。
箱体突破也是，箱体缺乏客观判定标准。滞后性较严重。在震荡区间里可能经常失效...
以上只使用四种判势方法来举例说明我想陈述的主题
“一致性”
我觉得人最贪的地方就在于，什么好处都想占了，但一点坏处都不想沾
即希望能够尽可能的吃到整段趋势性行情，但是又想能够及时的察觉出行情运行节奏的转换。
于是在各种不同的方法中换来换去。
但天底下不存在此等美事。
学了很多方法仍没有解决问题。
不是方法不够好，而是自己太浮躁
静不下心来，连续止损个几次，就换来换去，换方法换到死，也看不到大数定律生效。
技术上做减法，认知上做加法。
交易就是简单的事情重复做。
【教学观点】最近华文圈大火的ICT流动性交易法之我见交易世界中的供需与国外大神内圈交易法的相生相克那点事！
前言
从接触到现在，看了有超过400个小时的国外大神内圈交易法的Youtube视频（需要开启中英双字幕系统）这套理论最近两三年才在华文世界中渐渐兴起，我们今天就谈一谈如何学习别人的交易策略融入整合到自己的交易系统。
首先要说的是，如果你原本没有自己的交易系统模型，那么你可能完整的跟随学习，但是每个人都有自己不一样的理解，对于我而言，我的交易系统2.0版本模式其实和内圈交易法很像，包括我做日内交易的短线预选区域和内圈交易法有很多的类似，而且区域破掉了也是可以做，其实就是Lid的获取而已。
学习交易的朋友我还是建议多学习一些基本的经济学原理的，这里推荐《财务自由之路》作者范K撒普。所以交易的核心其实都是盈亏比思维。另外可以看看哈椰克的相关书籍，明白这个世界的底层逻辑。
这里要讲的是供需思维和内圈交易法的冲突问题？！
当大家学习了之后、供给需求线怎么画，均衡怎么算。各种技术分析、产业分析，都会教你供给需求。在内圈交易法里，最大宗的其实也是在讲Supply & Demand、支撑转压力、各种型态背后的供需原理，金融交易的书也是会跟你讲量价供需，一切都非常合理。
但是当你了解更多相关知识之后，会开始听到，这个市场是被操控的，举出各种证明说有些人为了某种利益，透过人为或是程式操控着市场，然后开始讲邪恶的高盛、索罗斯对干英国、罗斯柴尔德家族、光明会。
这时候就出现了两组人马，第一组是支持供需的人，说你们相信操控的人大概就是有被害妄想症，市场没那么复杂。第二组人是支持操控的人，说你们太傻太天真了。
在中文金融世界里，政治正确的第一名论调：金融市场是供需决定的！
如果你不接受，就会被质问，那你怎么证明市场不是供需决定的？你有学过经济学吗？你有做过生意吗？你交易有赚钱吗？
要理解内圈交易法，就要理解，他是透过市场的操控行为而赚钱的。如果你问我，我是相信内圈的，我认为：
金融市场同时存在供需与操控，大多时候都是操控
这讲跟没讲一样。没错，因为差不多讲到这边，很多人就听不下去了，大家不会想花时间理解，金融市场到底有什么机制运作，只想要用最简单、最政治正确的方法理解与实践。
我想要用一个故事来说明，金融市场的简单样貌。喔题外话，在中文金融世界里，政治正确的第二名论调，价值投资才能创造长期报酬。
这是一个鞋店的故事，一家只卖白色AJ的鞋店。
这间鞋店只卖AJ，老板累积了很多库存给，各种尺寸都有，每天都有络绎不绝的人来试穿与购买，都是店员带着客户试穿，然后跟老板问价格，老板决定价格后客户才决定要不要买。
一天上午，有个妈妈带着小朋友，想说要开学了帮小孩添购一双鞋子。小孩说我想要白色，试穿之后也很喜欢，妈妈就跟老板询价，老板说：
一双3000，两双打95折。
然后妈妈想，哎白鞋容易脏，轮着穿应该好一些，所以就买了两双。
到了下午，有个220公分的男生走进来，问店员说：我的脚比较大，有没有我的尺寸？
店员找了半天，发现剩两双，但老板好像讲过有想要送给别人还是怎样也不确定，然后老板出现了，说：
诶这双是最后一双，然后市面上不好找，你如果一定要的话，卖你3300。
成交后，店员问老板，欸老板我们不是明天就会进货了吗？而且我印象中你只是要送一双给别人？
老板说：对啊，但我想说反正数量也不多，客人看起来也懒得去别的地方找，想说试试看他会不会接受。至于送人，没差啦也不用急着送。
到了晚上关门前，有个全身潮牌的客人走了进来，说：老板，我要50双，送给我的员工们，大概尺寸范围落在这张纸上，你看看有没有？
老板点了一下，叫员工去查查仓库，然后说：
诶这位客人，我现在手边有20双可以直接给你，但因为你要的数量有点大，能否明天进货的时候，我再补你30双？那前20双我算你2900，如果你愿意让我明天补30双的话，一双2700？
潮牌客人想了一下，说：可以喔，反正我下礼拜才要开庆功宴，没问题！
听完这个故事后，大家可以试问一下自己三个问题：
一双白AJ的价格是多少？
一双白AJ的价值是多少？
老板究竟有没有操控行为，还是让供需决定？
内圈者思绪飞扬
这个故事，是祖师爷某一次讲的，然后我凭印象中写一个版本。其实真实世界里，只要是有限的产品，或是说，提供产品的人，手上是有有限库存的，就会存在着操控。而金融市场上的外汇、债券、股票、指数合约、原物料，都是同一个概念。
如果这个还是不能说服你，那我就问：
每逢FOMC、NFP时，是因为数据表现跟大家想的差很多然后只需要0.00001秒送出指令去大买还是大卖，然后很多人的集合表现就是市场在公布数据的刷出那第一大根吗？
如果你相信没错就是市场供需决定的，那没关系，不要再往下看，你会很痛苦的。
那回到上个故事的三个问题，我心中的答案是：
一双白AJ的价格是多少？--> 2700~3300
一双白AJ的价值是多少？--> 我不知道
老板究竟有没有操控行为，还是让供需决定？--> 供需决定了老板能够操控的范围，让老板有空间赚超额利润
那你会问，所以你知道了市场是有被操控的，那要怎么赚钱？
要回答这个问题，先讲一句大家都听过的一句话：
巴菲特：市场贪婪我恐惧，市场恐惧我贪婪。
然后大家对这句话的解读是，我要等市场杀的时候再进场接，是人性决定了市场，价值投资就是等到你认为现在价格是低于价值就进场等等。
我对于这句话的理解是：
巴菲特要跟市场上的大多数人对做，基于大多数人的情绪会有既定的行为模式，然后找到自己最好的期望值下进场赚超额报酬
如果要用技术分析交易圈最羞辱人的话就是：Your Stop is my Entry (你的停损点就是我的进场点)
内圈思维的优势在于，他认为市场是被操控的，而相信市场不是被操控的人的行为里，会有很多弱点可以让他找到机会赚超额报酬。
很多人在理解内圈教的东西的时候，都会觉得，他只是在讲Supply & Demand、做支撑转压力、把维克父的东西的名字改一改就说自己是智慧等。如果你只是因为他讲的东西你不认同，想要找理由反对他的话，我觉得不太有意义。了解一个交易员的东西时，你不是要去判断他的东西在你的认知里“对不对”，而是透过他的理解来知道，他在市场上抱持的想法与策略能不能“赚到钱”。如果这个世界上大多数的人喜欢做突破、喜欢接刀、认为市场是供需而拟定策略，那这些策略的盲点与亏钱点，就是你的赚钱点。
若问我ICT到底价值在哪，也就是ICT的Edge到底是什么，我会这样跟你说：
他用了多年的经验统计告诉你，市场上的大概率形态学是什么
他是把摇摆做到极致的人
他依据金融市场是操控的逻辑下，尽量用最精简的方式来给你一个策略，而这个策略长期是正期望值之外，还有很高的延伸性给你更多种策略，来创造更多的长期正期望值
我的未来
把别人的系统融合进自己原有的体系进行整合输出，简化为10个招式以内的固定模式，就是你的交易武器库。我的交易教学是因为我不仅理解了、真实可以应用，还可以讲明白，做一个好的教学老师。也不能叫做老师，我只是一个引路人而已。然后，开始“割韭菜”。韭菜隔不到怎么办？让韭菜稍微长一长，扶起来再割！只有小班式手把手教学才能有最佳的教学结果，而且做收费教学的弊端就是无论如何都有被挨骂，但是可以尽快的少挨骂。因为本来成功者就是少的，即使一个好的学校，又能培育出来多少清北选手？而且本身具有清北质量的种子又是多么稀缺、所以必须使用小班式教学，在学中练！在练中学，不断迭代优化，协助交易学习者具有自我迭代和优化的能力。基础功的盈亏比思维和交易复盘的有效性，这些真的领会了不近是在交易一个层面，在生活各个领域将都会有所提升，其实这正符合中国古老思维的阴阳的转化，我命名为价格行为PA裸K圈中圈交易系统！
AI融合圈中圈思维进行程式化交易的展望
这时候有人就会问我，这么屌的话为什么没有写成程式交易，让他自动跑就好了啊～～～
在Tradingview上有很多内圈的追随者弄了ICT的指标，也许有人已经写成程式交易了，可能还加入AI，影像识别+各种演算法，也许赚得爽爽，这边我恭喜他，感受到人生的财富自由了啊～～～～～～
其实ICT最难程式化的地方，是Timeframe，到目前为止我不认为在家里写Multichart可以办成，也许Python可以，然后你就会花了很大量的时间在tune程式，做了一年还要跑跑看绩效，我觉得搞不好你手操半年就赚钱了。
不过还是有人一直在程式化内圈思维做成指标
新手碰内圈大概至少三大卡关：
为什么我的订单块守不住
为什么有不平衡区域不会到
为什么我觉得做多或做空都可以然后进场后发现我看反了
这就是为什么我不太想去把ICT的东西直接翻译成中文然后教大家，因为以上三个我都有答案，但get到的人很快就get到，get不到的就会觉得这东西没用浪费时间。
花两年时间好好学内圈可能一般人也办不到，毕竟谁不想要速成。
那大概要花多久时间呢？如果你把ICT当一门学科来主修的话，以大学25学分(每周25小时)，我认为要至少超过一整年才有可能通透。至于trade的话，要看个人造化，因为情绪与心理状态不是看个交易心理学的书就可以搞定的，风险管理也不是看个黑天鹅五部曲就会的。
PS：这也是我进行小班制教学和特有的心法教学理念的思路的特有（原本身就是企业讲师，不讲课不录制视频，不骂学生一天就会觉得难受，另外基于我有心理学基础的原因才制定了符合交易学习者完整的科学的一套心法训练体系，这才是我的独家秘笈专利）我觉得我的贡献将会是给这个世界留下一本书《心灵交易员》，如果哪天我从这个世界飞灰湮灭，这个书就是我留存在地球上的证明。
最后用一个小故事结尾。
由于祖师爷自己也说过有强迫症，然后在网路上讲话也是满大声的，经常是一个3小时的课程其中有2小时再跟大家闲聊和说一些心法层面的内容。有很多人有呛过他然后想跟他单挑谁trade的好，或是质疑他是个废物之类的。
2019年的时候，当时有个人跟ICT呛单挑，ICT说好我们挑三个月，DD(Drawdonw)不超过5%，三个月后可以赚多少。ICT会每周Show两次自己的帐户净值截图，为了确保帐号是原始的，都有留第一笔的trade的纪录证明这都是同一个帐户。
这个带种的人，当时第一个月的绩效不错，印象中有20%，已经满好的对吧～～～
ICT开trade的前三天是50%，第一周是100%，做了八周又两天后，5000元的帐户最后是300万元，DD 5%， 93%胜率。
后来再也没有听到这位挑战ICT的带种人士，只是呛ICT的人越来越多了，然后ICT就回呛说要比Robbins World Cup，只是目前没人报名就是了。
这个小小的故事也是震撼了我，从此之后就成为了忠粉，如果你说这不可能拉这是PS图啦、谁真的看见了？这样子怎么不是世界首富。
恩、没错你说的对，一花一世界，每个人看待的世界都是不同的！
来说说交易的运气不好与下风期来说说交易的运气不好与下风期
我相信任何人都会遇到，而有些人能够保持平常心，有些人则一蹶不振，其中的差异在哪？
有看我前面文章的朋友会知道，投机有风险就像博弈一样。如果你希望有无风险的投资，应该去考虑债券、长期投资等等。
投机，即使是正期望值的交易也不免遭遇可怕的连续亏损。
以我的经验为例，我的指数波段交易策略胜率约 40%，赚赔比在5以上，听起来很棒对吗？
但实际交易时我们总会碰到连胜与连败，就像40%的胜率，意味着：
- 约8%的机率会碰到连续亏损5次
- 约5%的机率会碰到连续亏损6次
- 约3%的机率会碰到连续亏损7次
- 约2%的机率会碰到连续亏损8次
那么你能承受几次亏损？你的心情是否能够承受？你是否能够撑过自我怀疑的阶段，以及质疑策略执行的正确与否，这些都相当重要。而最重要的永远是资金管理，保证你持盈保泰，不会被市场淘汰。
1.心情不好时要接受情绪，不要逃避，接受自己以及交易的不完美，适当的休息改善情绪，能够保持交易时的理智时才交易。出去走走、多跟家人与朋友聊天、享受美食、观看美景，感受这世界除了交易以外的美好。
2.虽然这很违反人性，但你应该保持开放的心态告诉别人你的亏损情形，这有助于你诚实的面对自己，而不是为了自尊心或面子而交易，交易的目标是为了赚钱、自我实现、改善生活、帮助更多需要的人，要时刻告诫自己。
3.理性的看待策略的可行性，连续亏损的可承受性，管理好你的钱，并清楚认知下风期随时可能到来，但长期正期望值的交易会带领你走向正确的方向。
希望我的文章可以帮助到你，正确且理性的去衡量自己的交易。
PMI指数可以作为原油期货的领先指标石油需求具有令人难以置信的周期性，而来自中国和美国等大型石油消费国的经济数据往往对价格产生重大影响。下图中橙色线段是全球制造业PMI指数，蓝色线段是布伦特原油的价格。布伦特原油就像海浪一般有周而复始的特点，而全球制造业PMI指数则先于油价发生拐点，所以可以将其作为领先指标。
通常，减产会支撑价格，而产量增加会施加压力。但是这样的理论逻辑在“买预期，卖事实”盛行的市场当中很难起作用。要是一减产价格就上涨，那么国际油价也不会超过欧佩克+的掌控了。今年这一组织已宣布两次“意外”减产，试图为油价奠定基础。虽然这已经达到了预期的效果，71.5 美元/桶已经成为坚实的支撑，但除了近期因美元疲软而出现的大幅走高之外，还没有看到持续的反弹。
交易中价格动态与成交量的重要性 (中文版)在交易的世界里，成功的交易者明白，依赖指标或寻找神奇解决方案并非创造盈利交易的关键。相反，应该将重点放在两个关键要素上：价格动态与成交量。通过深入研究这些方面，交易者可以获得市场实力的有价值洞察，识别主动者，并做出明智的决策。本文将探讨价格动态与成交量的重要性、指标的作用、成交量概念、拍卖市场理论、经济因素的影响，以及价格动态与成交量分析的协同作用。
在交易中，重要的是优先考虑价格动态与成交量，而不是依赖指标或所谓的神奇指标。指标通常无法捕捉市场动态的复杂性，而价格动态与成交量则提供了对市场行为的实质洞察。这两个因素构成了了解市场实力、趋势、突破和穿透的基础。
交易的关键之一是确定市场中谁占据优势：买家还是卖家。通过密切观察价格动态与成交量，交易者可以确定哪一方更具积极性。认识到主动者有助于交易者相应调整策略并做出明智的决策。
在交易图表上使用过多指标会导致混乱，阻碍决策。指标的混乱可能导致困惑，模糊市场传递的真实信号。建议交易者简化图表，专注于价格动态与成交量等关键要素，以获得分析的清晰度和准确性。
成交量代表市场中发生的交易数量。与常见误解相反，成交量并不表示买家或卖家的数量多少。相反，它提供了市场参与者积极性的洞察。较高的成交量意味着兴趣和参与增加，而较低的成交量可能表明缺乏兴趣或处于整理阶段。
拍卖市场理论提供了理解买家和卖家在市场中相互作用的框架。市场参与者通过限价单和市价单寻求价格的平衡。这个理论使得交易者能够实时观察买盘、卖盘和订单的执行。通过监控这些动态，可以解读市场的实力和趋势。
成交量分析可以揭示关于支撑位和兴趣水平的宝贵信息。当价格上涨且成交量同步增加时，表示该价格水平存在较强支撑，因为买家对这个价格水平表现出浓厚兴趣。相反，如果价格上涨而成交量保持较低，说明缺乏兴趣，可能表明支撑位较弱。
价格动态反映市场行为并传递有价值的洞察。交易者分析蜡烛图形、供需区域和支撑阻力位，以全面了解价格动态。价格动态揭示趋势、突破和穿透，为交易者做出交易决策提供关键信息。
尽管市场通常围绕被认为是公平价值的水平交易，但经济新闻、公告和其他因素可能破坏这种平衡。这些事件造成失衡，引发主动性买入或卖出。交易者必须考虑经济因素对价格动态和成交量的影响，因为这些要素在确定潜在交易机会时起着至关重要的作用。
真正的力量在于结合价格动态与成交量分析。通过充分利用这两个方面，交易者可以深入了解市场的实力、趋势和潜在的突破或穿透情况。价格动态与成交量的相互作用为市场动态提供全面洞察，使交易者能够做出明智的交易决策。
价格动态与成交量是成功交易不可或缺的要素。通过将价格动态和成交量分析优先于指标，交易者可以更好地了解市场行为并做出明智的决策。成交量为观察市场兴趣和支撑位提供窗口，而价格动态传达市场行为和趋势模式。通过合并价格动态和成交量分析，交易者可以获取宝贵的洞察，并增强其交易策略。
波段交易经验与想法分享分享我的波段交易经验与一些想法~
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首先，很多人其实对波段交易有误解，波段交易 "不是一种投资"，而是属于找到机会抓准时间进场投机的范畴。一般中、短期的波段交易从几天到几个月不等，顺势交易策略是最常见的。
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对于波段交易有以下几点原则供大家参考：
1. 杠杆交易只适合那些能够在没有杠杆的情况下打败市场的人，反之只是在杠杆扩大自己的亏损。新手应该先从未开杠杆的方式去开始尝试。
2. 波段交易中使用杠杆 "肯定会增加破产的风险"，所以你应该清楚的认知期望值、波动以及极端状况发生时面临的困境。
3. 一般做波段交易不太需要每天盯盘，刚进场时可能需要注意停损、行情不如预期或是反转，在成本拉开后挂好停损单就可以开始放假了。我相信跟市场保持适当距离有很多好处，因为我做波段交易的初衷就是不希望影响生活。
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在未有交易策略、明确进出场条件、资金管控等严格把控的情况下，依照主观认知、猜高低点、随意下口数、逆势下单等方式进场执行所谓的波段交易。
"我都称之为赌博。"
波段交易前可以先问清楚自己究竟在投机还是赌博，认清短期的投机波动可能带来大赚或大赔。
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我认为长期的正期望值投机，在样本数足够时，终将成为一种取得超额报酬的投资。
希望我的文章对你有帮助，如果有不同看法也欢迎留言让我知道。 🙂
喜欢我的文章欢迎 Follow~ 我会尝试拨点时间分享更多经验
日经225CFD合约的做空案例——M头用法之我见
日经225 CFD合约中可见一个比较经典的图形案例：
左高右低，左大右小的M头结构，且该结构发生在期间没有明显回调的高周期涨势之后。使得该图形更具转折参考意义
何为左高右低？
即M头结构中，左肩的高低高于右肩，这代表着，随着行情的发展，多头走势在变弱，多头已经逐渐无力将行情价格推动到更高的位置
何为左大右小？
即M头结构中，左肩换手所消耗的时间从图标上看大于右肩。而我认为换手时间再某种程度上影响换手效果。左肩明显换手后行情并未延续，右肩换手相较左肩更差，代表着多头力量被消耗，在较高价位已经没有空头足够的对手盘。
但，M头结构中，做高右低的重要性要优先于左大右小。最终是否形成M头，也一定要等颈线破位才能确认。
在该案例中，我们可以看到，于贴近颈线的位置，形成了被称为“关前整理”的调整结构，然后才进行下破。这一点对于做空而言是非常好的，止损位置清晰，破位前有蓄力。是比较值得介入的做空交易结构。
来谈谈交易策略的建构来谈谈交易策略的建构
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技术指标与圣杯
说到交易，大家应该对技术分析指标都不陌生，如坊间常看见的KD指标、MACD指标、RSI指标、MA 均线、布林通道等，也广泛应用在各个不同的商品中。
而交易策略又在技术分析之上，通常可以由多个不同的技术分析指标构成，并且可以有明确的进场、出场定义，拿来回测也可以看出长期的胜率、绩效、亏损、最大亏损等统计结果，从而得知策略的好坏与适用的杠杆。
先告诉大家一个事实，基本上这些有名的技术分析指标都有他们的理论基础，这意思也代表每一个指标只要使用得当都可以是 ”圣杯” ，不论是所谓的顺势交易、突破交易、动能交易等，每一种知名的交易方式，都有成熟的交易者在使用。
大家对 ”圣杯” 这一个词应该都不陌生，有些人不相信它存在，但在我的眼中，能够获利的交易策略到处都是，只是其中参差不齐，有些滥竽充数毫无逻辑可言。
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高胜率的迷思
1. 长期获利的策略，事实上并不代表他的胜率会很高，很多不错的交易策略胜率都在50%以下，甚至40%以下，但长期能带来不错的绩效。或许你可以增加一些技术分析指标当作滤网，但增加胜率的同时，也很可能让你错失一些很好的交易机会。
2. 长期亏损的策略，反而有些是高胜率的策略，但很可能带来的结果是输钱，为什么？
「如大家最常见的凹单策略」
10次凹单可能有9次成功，逆转胜，也让人觉得只要凹单就不会输，但事实上要是输一次高达50%的资金，下次要赚回来须要赚100%。大部份的人就在这边被市场淘汰了。
当然我也不敢说高胜率、高绩效的策略不存在，也许只是我才疏学浅，还没办法达到那样的领域，但能够长期获利并且有期待的报酬率，打败市场报酬我就知足了。
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建构交易策略时，请你自问一句，你的年化报酬率目标是多少 %？
记住高报酬永远伴随高风险
银行定存是 ___%，平均市场报酬(ETF、基金) ___%，投资型保单 ___%？
常看见一些资金只有几十万的初学者，妄想透过交易而不用工作，近期台湾发生的 imB借贷平台事件就是很好的借鉴 (实际上是个假借高报酬吸金的公司，投资人血本无归)。高报酬伴随着高风险。一年投报率能有20%，就已经是专职交易者中顶标了，你如果只有20万，一年获利4万要怎么过活？更别说利滚利的让资金成长了。
举个简单的例子：一个拥有600－700万资产的中年人，如果每年投报率都能有20%，那就是120万－140万元的报酬，不工作就能这样不劳而获，你觉得20%的报酬率合理吗？
杠杆追求高报酬，很可能带来的结果就是高额的亏损，甚至输个精光。
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长期能够有效获利的交易策略应该具备哪些特质？
1. 在不同的商品皆具备一定的适用，至少不能是负期望值。
2. 要能够清楚地说出它运行的道理与逻辑，并且合乎市场交易运作的根本原则。
3. 胜率不能太低，连续亏损很可能导致输个精光。 (例如：胜率只有30%，代表连输10次的机率有2.8%，连输15次的机率有0.5%，你的资金能够承受多少次停损？)
4. 短线交易不容易找到这样的策略，因为短期市场行情有很高的随机性，也有专职交易者利用随机性创造能够获利的交易策略。但波段交易就没这么困难了。
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我是贝塔，希望我的文章对你有帮助~
帮我按个 "赞" 、 "评论" 或 "追踪" 都会是我继续写文章的动力 :D
对交易盈利与技术分析的一些理解一次和朋友的闲聊，让我对交易、对技术分析产生了新的看法，分享给大家
首先我想从交易赚钱的底层逻辑开始。
交易中，利润是通过价格变动，而形成低买高卖or高卖低买的空间中产生的
即：获得盈利的关键因素是价差。
那么，如何长期、持续地寻找、利用价差，便是交易盈利最重要的问题。
这个问题可以分为两个小问题
1、如何做到长期、持续？
2、如何寻找价差？
先从第一个问题开始谈起，关键词是：长期、持续。
要回答这个问题，我们就要弄清楚几个前提：
1、价格无法被完全预测，所有的价格走势都具备不确定性。
2、交易就是无数次的赌博
有这两个前提引申出来两个解题的关键
A、风险控制——对应前提1
如果说价格涨跌不具备确定性，就算接下来上涨的概率是99%，也有1%的概率下跌。
正因如此，我们必须要清晰地认识到，在交易的世界中没有绝对的事情
任何价格形态、任何技术指标，都有可能失效，而我们要做的是，在他失效的那一刻察觉出来，并且及时截断风险。
B、仓位管理——对应前提2
对于交易者来说，每笔交易都是一次赌博，而要想在这个市场中长期生存，自然不能一次性输掉所有筹码，要尽可能的减小自己的风险敞口，将风险与利润固定在一个合适的比例，即要限制好每一笔交易的亏损区间。
具体的方法有很多种，比如固定交易手数、以损定仓、严格止损...
不论何种仓位管理方法，只要保证资金能够长期、持续地在市场中参与博弈即可
以上两个解题思路，做好了之后，便能够解决“如何做到长期、持续？”这个问题了。
那么回到第二个问题，“如何寻找价差？”
关于这个问题，解题的思路就太多太多了
比如从传统的技术分析来说，趋势线、支撑阻力，这些都是寻找价差的方法
从K线本身来说，实体占比大小、影线占比大小、波动率的突然放大和缩小...
寻找价差有非常多的方法和思路，这个就靠自己去探索了。
我也想和大家分享一点，我曾经对于“交易就是寻找价差”这一点领悟不深的时候，非常执迷于技术分析
执迷于各种各样的形态（三角、旗型、头肩、楔形、弧形...）、各种技术分析方法（威科夫量价分析、道氏理论、波浪理论、价格行为...）
用朋友的话来说就是“着相了”
其实当时我的主要聚焦点都不在“价差产生”上，而是放在了“这个趋势线要怎么怎么画”、“什么样的支撑阻力区间才是有效的”...这些问题上。
全然没有注意到，技术分析本身，只是寻找价差的一种方法，但不是绝对。
理论上在任何地方开仓都可以盈利、亏损，但关键是如何去找到大概率盈利的地方。
思路非常之多，技术分析不是唯一。
在和大家谈一谈，如果要用技术分析去做到盈利，应该怎么做？
技术分析的前提之一就是，价格遵循一定的规律。
而这个规律并不是每一次都生效，也就是说，价格遵循的规律，是一个概率性的规律。
而如果试图寻找“这个规律生效的规律”，即“规律的规律”的答案
那么你将一无所获，因为这个问题本身就是一个黑洞问题
即“规律的规律是什么？” → “规律的规律的概率是什么？” → ...→ “规律的规律的规律的规律...的规律是什么？”
与其去寻找什么样的情况下，技术分析大概率会生效，还不如认清技术分析的本质，即，再规律的技术分析都会有失效的可能。
在认识到这一点之后，那么我们的思路就改过来，就不要把目光聚焦在“什么样的情况技术分析会生效”上面了。
而是始终如一的坚守一种技术分析方法。
即，不再寻求胜率，而是寻求盈亏比。
既然任何技术分析都是概率性的，那就老老实实的持续使用尽可能少的方法
在其生效的时候，尽可能的赚钱；在其失效的时候，尽可能的减少亏损。
而至于为什么要用尽可能少的方法？
因为方法多了的话，你大概率不会把所有赚钱的机会都把握住，相反，更大的概率是：
这个试一下，那个用一下，把所有亏钱的概率都经历完，然后到了该赚钱的时候，心态已经产生变化了，不敢再去介入市场了。
